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BILAN OCEANIS NOTAIRES 2017 Siren 530258524				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13138	13138		
Fonds commercial	4335000		4335000	4335000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				1800
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	546191	292646	253545	207884
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				5220
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	450		450	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	97930		97930	97930
TOTAL (I)	4992709	305784	4686925	4647834
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	57619	17586	40033	61838
Autres créances	125381		125381	16821
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	837875		837875	836202
Disponibilités	22480414		22480414	19123050
Charges constatées d’avance	8562		8562	7741
TOTAL (II)	23509852	17586	23492265	20045652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28502561	323370	28179190	24693486
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2716296		2278825	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	576644		641472	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3952940		3580296	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2759209		3080395	
Emprunts et dettes financières divers (4)	127296		730246	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20958326		16759051	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21221		42737	
Dettes fiscales et sociales	331876		446718	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28323		54042	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	24226250		21113189	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28179190		24693486	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3244061		1597547	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			4744596	4623542
Chiffres d’affaires nets			4744596	4623542
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27134	28786
Autres produits			301	12
Total des produits d’exploitation (I)			4773032	4656340
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			839614	864497
Impôts, taxes et versements assimilés			93392	85692
Salaires et traitements			1982256	1840280
Charges sociales			944669	898942
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95166	49002
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4192	1711
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			305	51
Total des charges d’exploitation (II) 			3959594	3740173
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			813437	916166
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			98989	83107
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			98989	83107
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			84953	97156
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			84953	97156
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14036	-14050
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			827474	902117
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40093		52442	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40093		52442	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	47288		39513	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47378		39558	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7285		12884	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	243545		273529	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4912114		4791888	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4335471		4150417	
BENEFICE OU PERTE	576644		641472	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16576		
Total Immobilisations corporelles		426379		
Total Immobilisations financières		97930	450	
Total Général		4875885		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13138
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				546191
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				98380
Total Général				4992709
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14776	40059	155400	13138
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	213275	228695	531353	292646
AMORTISSEMENTS Total Général	228051	268754	686753	305784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	97930	97930		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	57619			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	125381			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8562			
TOTAL ETAT DES CREANCES	289493	191562	97930	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2759209	2735345	23863	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21221	21221		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	331876	331876		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	155619	155619		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3267924	3244061	23863	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	321186			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel