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BILAN OCEANIS NOTAIRES 2016 Siren 530258524				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14776	14776		284
Fonds commercial	4335000		4335000	4335000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	1800		1800	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	421159	213275	207884	110501
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	5220		5220	5000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	97930		97930	97930
TOTAL (I)	4875885	228051	4647834	4548715
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	75232	13394	61838	45605
Autres créances	16821		16821	32419
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	836202		836202	832758
Disponibilités	19123050		19123050	14938090
Charges constatées d’avance	7741		7741	6575
TOTAL (II)	20059046	13394	20045652	15855447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24934931	241446	24693486	20404162
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2278825		1851476	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	641472		427349	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3580296		2938825	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3080395		3284250	
Emprunts et dettes financières divers (4)	730246		784813	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16759051		13054246	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42737		22240	
Dettes fiscales et sociales	446718		295288	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	54042		24501	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21113189		17465337	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24693486		20404162	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1597547		1135321	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	730246			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			4623542	4163088
Chiffres d’affaires nets			4623542	4163088
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28786	1657
Autres produits			12	10
Total des produits d’exploitation (I)			4656340	4168755
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			864497	779065
Impôts, taxes et versements assimilés			85692	75566
Salaires et traitements			1840280	1790252
Charges sociales			898942	855928
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49002	61966
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1711	2551
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			51	4
Total des charges d’exploitation (II) 			3740173	3565331
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			916166	603423
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			83107	97085
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			83107	97085
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			97156	103071
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			97156	103071
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14050	-5986
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			902117	597437
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	52442		36044	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	52442		36044	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	39513		39284	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39558		39284	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12884		-3241	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	273529		166848	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4791888		4301884	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4150417		3874535	
BENEFICE OU PERTE	641472		427349	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14776		
Total Immobilisations corporelles		340197		
Total Immobilisations financières		97930		
Total Général		4787903		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16576
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				426379
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				97930
Total Général				4875885
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14493	284		14776
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	224696	48718	60139	213275
AMORTISSEMENTS Total Général	239189	49002	60139	228051
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	97930			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7741			
TOTAL ETAT DES CREANCES	197725	99794	97930	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3080395	323804	1303874	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42737	42737		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	784288	784288		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4354139	1597547	1303874	1452718
Emprunts souscrits en cours d’exercice	105000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	308639			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel