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BILAN GTL 02 2018 Siren 530214998
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 201000 201000 201000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 137309 100438 36871 55713
Installations techniques, matériel et outillage industriels 17122 15732 1390 1621
Autres immobilisations corporelles 139835 104484 35351 55583
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 10374 10374 10374
TOTAL (I) 505641 220654 284987 324291
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 6189 6189 5418
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 9516 9516 9448
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 877 877 7019
Autres créances 18536 18536 11496
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 54863 54863 51475
Charges constatées d’avance 19291 19291 28107
TOTAL (II) 109271 109271 112963
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 614911 220654 394258 437255
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 10000 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 34242 25965
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 46879 58277
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 92121 95242
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 145254 206701
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 40849 53940
Dettes fiscales et sociales 95671 65861
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 20363 15510
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 302137 342012
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 394258 437255
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 302137 214772
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 18014 6981
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 35689 35689 42148
Production vendue biens
Production vendue services 622415 622415 623786
Chiffres d’affaires nets 658104 658104 665934
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 9336 19070
Autres produits 2 3
Total des produits d’exploitation (I) 667442 685007
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 22007 25339
Variation de stock (marchandises) -68 2842
Achats de matières premières et autres approvisionnements 31580 30940
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -771 655
Autres achats et charges externes 136358 134392
Impôts, taxes et versements assimilés 8060 8197
Salaires et traitements 279542 277698
Charges sociales 72403 63577
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 40216 47091
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 27
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 22843 22070
Total des charges d’exploitation (II) 612170 612828
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 55272 72180
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3766 5838
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3766 5838
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -3766 -5838
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 51506 66342
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 55 1254
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 55 1254
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2158 1793
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2158 1793
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -2103 -538
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 2525 7526
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 667497 686262
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 620618 627984
BENEFICE OU PERTE 46879 58277
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 9309 19024
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 29284 16110
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 14673 14140
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 201000
Total Immobilisations corporelles 293354 912
Total Immobilisations financières 10374
Total Général 504728 912
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 201000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 294266
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 10374
Total Général 505641
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 180437 40216 220654
AMORTISSEMENTS Total Général 180437 40216 220654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles 6
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 6
Sur comptes clients 27 27
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 27 27
TOTAL GENERAL 27 27
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 27
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 10374 10374
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 877
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 39
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 15194
T. V. A. 891
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2411
Charges constatées d’avance 19291
TOTAL ETAT DES CREANCES 49077 49077
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 18014 18014
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 127240 127240
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 40849 40849
Personnel et comptes rattachés 40030 40030
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 41986 41986
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 11740 11740
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1915 1915
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 20363 20363
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 302137 302137
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 72480
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes 50000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 69101 70138
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 16643 15804
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 50614 48449
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 136358 134392
Taxe professionnelle 3953 2943
Autres impôts, taxes et versements assimilés 4108 5254
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 8060 8197
Montant de la TVA. collectée 131621 133187
Total TVA. déductible sur biens et services 37822 40147
Effectif moyen du personnel 16
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 16