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BILAN FAUBOURG 2018 Siren 530240217				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1220	1220		
Fonds commercial	585000		585000	585000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	290516	144007	146509	133942
Autres immobilisations corporelles	386904	144490	242414	270420
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1263640	289717	973923	989362
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7224		7224	9933
En cours de production de biens	362		362	465
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2183		2183	2096
Clients et comptes rattachés	28314		28314	16793
Autres créances	51664		51664	39492
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	324764		324764	7944
Charges constatées d’avance	2473		2473	2678
TOTAL (II)	416983		416983	79402
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1680622	289717	1390905	1068763
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5183		3367	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	67069		4982	
Report à nouveau	15611		63199	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20725		36315	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	208588		207863	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	511399		246233	
Emprunts et dettes financières divers (4)	546174		432109	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	55		1960	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58476		114585	
Dettes fiscales et sociales	65320		64888	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	892		1126	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1182318		860900	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1390905		1068763	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	546174			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14905		14905	13766
Production vendue biens	910848		910848	908443
Production vendue services	17782		17782	7098
Chiffres d’affaires nets	943536		943536	929307
				
Production stockée			-104	-715
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6849	2864
Autres produits			366	91
Total des produits d’exploitation (I)			950647	932548
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8116	10718
Variation de stock (marchandises)			253	-356
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			258672	228593
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2456	-1671
Autres achats et charges externes			169109	153655
Impôts, taxes et versements assimilés			11147	10980
Salaires et traitements			326702	320407
Charges sociales			89589	100267
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53164	49404
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			338	788
Total des charges d’exploitation (II) 			919545	872785
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31103	59762
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12182	17477
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12182	17477
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12182	-17477
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18920	42285
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	436		460	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			161	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	436		621	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	631			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	631			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-196		621	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2000		6591	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	951083		933169	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	930358		896854	
BENEFICE OU PERTE	20725		36315	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		586220		
Total Immobilisations corporelles		639695		37725
Total Immobilisations financières				
Total Général		1225915		37725
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				586220
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				677420
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1263640
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1220			1220
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	235333	53164		288497
AMORTISSEMENTS Total Général	236553	53164		289717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	1	1		
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	1			
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1			
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1			
Autres provisions pour dépréciation	1			
Total Provisions pour dépréciation	1	1		
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28314	28314		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	36182	36182		
T. V. A.	15482	15482		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2473	2473		
TOTAL ETAT DES CREANCES	82451	82451		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	511399	101944	282613	126842
Emprunts et dettes financières divers	546174		546174	
Fournisseurs et comptes rattachés	58476	58476		
Personnel et comptes rattachés	34161	34161		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29007	29007		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2151	2151		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	892	892		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1182262	226633	828788	126842
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel