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BILAN FAUBOURG 2017 Siren 530240217				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1220	1220		
Fonds commercial	585000		585000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	252791	118849	133942	
Autres immobilisations corporelles	386904	116484	270420	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1225915	236553	989362	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9933		9933	
En cours de production de biens	465		465	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2096		2096	
Clients et comptes rattachés	16793		16793	
Autres créances	39492		39492	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7944		7944	
Charges constatées d’avance	2678		2678	
TOTAL (II)	79402		79402	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1305316	236553	1068763	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3367			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4982			
Report à nouveau	63199			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36315			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	207863			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	246233			
Emprunts et dettes financières divers (4)	432109			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1960			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	114585			
Dettes fiscales et sociales	64888			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1126			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	860900			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1068763			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	777541			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2626			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13766		13766	
Production vendue biens	908443		908443	
Production vendue services	7098		7098	
Chiffres d’affaires nets	929307		929307	
				
Production stockée			-715	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2864	
Autres produits			91	
Total des produits d’exploitation (I)			932548	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10718	
Variation de stock (marchandises)			-356	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			228593	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1671	
Autres achats et charges externes			153655	
Impôts, taxes et versements assimilés			10980	
Salaires et traitements			320407	
Charges sociales			100267	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49404	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			788	
Total des charges d’exploitation (II) 			872785	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59762	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17477	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17477	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17477	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42285	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	460			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	161			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	621			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	621			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6591			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	933169			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	896854			
BENEFICE OU PERTE	36315			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2864			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		586220		
Total Immobilisations corporelles		639695		
Total Immobilisations financières				
Total Général		1225915		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				586220
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				639695
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1225915
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1220			1220
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	185929	49404		235333
AMORTISSEMENTS Total Général	187149	49404		236553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16793			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	614			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26332			
T. V. A.	12545			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2678			
TOTAL ETAT DES CREANCES	58962	58962		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	246233	164834	81399	
Emprunts et dettes financières divers	432109	432109		
Fournisseurs et comptes rattachés	114585	114585		
Personnel et comptes rattachés	29155	29155		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30975	30975		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2239	2239		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2519	2519		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1126	1126		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	858940	777541	81399	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	157241			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel