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BILAN CHATELET DIS 2018 Siren 530287846				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	53777	53777		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	326000	126897	199102	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	899923	599535	300388	
Autres immobilisations corporelles	1209636	603643	605993	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18496		18496	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	161114		161114	
Prêts				
Autres immobilisations financières	112786		112786	
TOTAL (I)	2781732	1383852	1397879	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1475019	1228	1473790	
Avances et acomptes versés sur commandes	328		328	
Clients et comptes rattachés	62847	192	62655	
Autres créances	941897	22798	919099	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	634991		634991	
Charges constatées d’avance	137759		137759	
TOTAL (II)	3252842	24218	3228623	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6034575	1408071	4626503	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	586696			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	131194			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	761890			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1411311			
Emprunts et dettes financières divers (4)	43290			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1556837			
Dettes fiscales et sociales	786345			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1655			
Autres dettes	45171			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3844612			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4626503			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2968664			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	262299			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26052966		26052966	
Production vendue biens	1970472		1970472	
Production vendue services	475293		475293	
Chiffres d’affaires nets	28498732		28498732	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			38799	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66684	
Autres produits			14841	
Total des produits d’exploitation (I)			28619058	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23171586	
Variation de stock (marchandises)			-89545	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31581	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2026233	
Impôts, taxes et versements assimilés			374454	
Salaires et traitements			1854477	
Charges sociales			675548	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			215790	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24218	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33891	
Total des charges d’exploitation (II) 			28318236	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			300821	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			2	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2736	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2736	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			212367	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			212367	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-209631	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			91188	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50844			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12711			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	63555			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	565			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11852			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12417			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	51138			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	66871			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-55740			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28685350			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28554156			
BENEFICE OU PERTE	131194			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	48719			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8614		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53777		
Total Immobilisations corporelles		2414848		20710
Total Immobilisations financières		243342		60906
Total Général		2720583		81617
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			8614	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53777
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2435559
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11852	292396
Total Général			20467	2781732
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8614		8614	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48535	5241		53777
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1119527	210548		1330075
AMORTISSEMENTS Total Général	1176677	215790	8614	1383852
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000			20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1129	1228	1129	1228
Sur comptes clients		192		192
Autres provisions pour dépréciation	16835	22798	16835	22798
Total Provisions pour dépréciation	17964	24218	17964	24218
TOTAL GENERAL	37964	24218	17964	44218
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24218	17964	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	112786			
Clients douteux ou litigieux	467			
Autres créances clients	62380			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	305			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	131239			
T. V. A.	82488			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1790			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	726074			
Charges constatées d’avance	137759			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1255290	1142503	112786	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	262299	262299		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1149011	273064	875947	
Emprunts et dettes financières divers	43290	43290		
Fournisseurs et comptes rattachés	1556837	1556837		
Personnel et comptes rattachés	277410	277410		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	310050	310050		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40725	40725		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	158159	158159		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1655	1655		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45171	45171		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3844612	2968664	875947	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	269400			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	78			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	78