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BILAN AUX ENFANTS GATES 2014 Siren 530292515				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amortissement année 2014	Net année 2014	Net année 2013
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	405000		405000	405000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	142683	115257	27425	56722
Immobilisations financières	6355		6355	6355
Total Actif Immobilisé	554038	115257	438780	468077
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	625		625	2150
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	9991		9991	6502
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25735		25735	25420
Caisse				
Charges constatées d’avance	11821		11821	13443
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	48173		48173	47516
Total général Actif	602212			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amortissement année 2014	Net année 2014	Net année 2013
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			105810	60473
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			58179	45337
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			174990	116810
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			203606	267815
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			34527	33153
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			73831	97813
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			311964	398783
Total général Passif			486954	515594
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			140908	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4921	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014		Exercice precédent T2013	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	565670		574091	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			2646	
Autres produits	1		6286	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	565671		583025	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	142651		165641	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1525		420	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	113896		110735	
(dont taxe professionnelle)	2783			
Impôts, taxes et versements assimilés	11530		6989	
Rémunérations du personnel 	130670		146734	
Charges sociales	34705		37698	
Dotations aux amortissements	34218		34991	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	469198		503211	
Résultat d’exploitation	96473		79814	
Produits financiers	13		15	
Produits exceptionnels	284		562	
Charges financières	7860		10139	
Charges exceptionnelles	13734		14666	
Impôts sur les bénéfices	16997		10250	
Bénéfice ou perte	58179		45337	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	3			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	30729			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2014	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2802	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2119	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			549116	
Total Immobilisations (Augmentations)			4921	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2014	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			3	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			30729	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel