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BILAN ANDQO SERVICES 2021 Siren 530257880				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	777401	265327	512074	539638
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	79950	53756	26194	41060
Immobilisations en cours				11457
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1943129		1943129	1799129
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	305153		305153	309000
Prêts				
Autres immobilisations financières	231368		231368	233368
TOTAL (I)	3337001	319082	3017918	2933653
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2797		2797	4327
Clients et comptes rattachés	337470		337470	356912
Autres créances	1656361		1656361	1374716
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6828930		6828930	7155490
Charges constatées d’avance	14468		14468	23918
TOTAL (II)	8840026		8840026	8915363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12177026	319082	11857944	11849016
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1351787		1351787	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	135179		100590	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2244543		1623716	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	347517		817908	
Subventions d’investissement	176600		176600	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4255625		4070601	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	310990		196748	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	54		751	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6179114		6922563	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	862826		447848	
Dettes fiscales et sociales	249335		210505	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7602319		7778415	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11857944		11849016	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6179114			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1226594		1226594	1003007
Chiffres d’affaires nets	1226594		1226594	1003007
				
Production stockée				
Production immobilisée				172446
Subventions d’exploitation			150051	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5	3
Total des produits d’exploitation (I)			1376650	1177456
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1094666	680843
Impôts, taxes et versements assimilés			12289	14918
Salaires et traitements			382416	308551
Charges sociales			172604	137693
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			167274	91088
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	9
Total des charges d’exploitation (II) 			1829256	1233102
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-452605	-55646
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			726846	871129
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2565	2881
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			729411	874010
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			80970	30415
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			80970	30415
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			648441	843594
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			195836	787948
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			141	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			141	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1760	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1760	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-1619	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-151681		-31579	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2106062		2051606	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1758545		1233698	
BENEFICE OU PERTE	347517		817908	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		655720		121681
Total Immobilisations corporelles		88244		9815
Total Immobilisations financières		2341497		144153
Total Général		3085461		275649
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				777401
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		18110		79950
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6000	2479650
Total Général		18110	6000	3337001
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	116082	149244		265327
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35726	18030		53756
AMORTISSEMENTS Total Général	151809	167274		319082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	231368	231368		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	337470	337470		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1523	1523		
Impôts sur les bénéfices	192058	192058		
T. V. A.	146489	146489		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2830	2830		
Groupe et associés	1226982	1226982		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	86479	86479		
Charges constatées d’avance	14468	14468		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2239667	2239667		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	310990			310990
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	54	54		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	862826	862826		
Personnel et comptes rattachés	64788	64788		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53142	53142		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	77478	77478		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53927	53927		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6179114	6179114		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7602319	7291329		310990
Emprunts souscrits en cours d’exercice	114242			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel