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BILAN TALIA 2016 Siren 530189927				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	5000		5000	5000
Immobilisations incorporelles – Autres	522	522		
Immobilisations corporelles	6813	6582	232	1214
Immobilisations financières	500		500	500
Total Actif Immobilisé	12835	7104	5732	6714
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	80524		80524	21015
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				51783
Créances – Autres	762		762	1123
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12264		12264	10868
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	93550		93550	84790
Total général Actif	106385	112100		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			65567	27015
Résultat de l’exercice			7853	44552
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			75621	73767
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			304	73
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		11423		
Autres dettes			23357	17663
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			23661	17736
Total général Passif			99281	91504
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	48842		112100	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	200		52482	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	49042		164582	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	83608		79492	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			1	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-59509		24315	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	13090		16288	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1741		1890	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	983		983	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	39914		122969	
Résultat d’exploitation	9128		41612	
Produits financiers			7788	
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	52		1485	
Impôts sur les bénéfices	1223		3363	
Bénéfice ou perte	7853		44552	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	66			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	668			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			12835	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			66	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			668	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel