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BILAN RESTAURANT DE LA CARPE 2021 Siren 530143148				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	130	85	45	110
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33528	20513	13015	11188
Autres immobilisations corporelles	148234	122025	26209	38492
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	181893	142623	39269	49790
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20426		20426	15152
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	5756		5756	13346
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	110550		110550	92892
Charges constatées d’avance	4995		4995	4451
TOTAL (II)	141727		141727	125841
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	323619	142623	180996	175631
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4900		4900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	490		490	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	510		510	
Report à nouveau	211		16293	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23664		-16082	
Subventions d’investissement	245		2120	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	30020		8231	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	89747		96057	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12494		12682	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24179		23117	
Dettes fiscales et sociales	24550		35538	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6		6	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	150977		167400	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	180996		175631	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	126		103	
Dont emprunts participatifs	12494			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	134		134	70
Production vendue biens	326477		326477	442637
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	326611		326611	442707
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			65123	5750
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2305	3106
Autres produits			11	44
Total des produits d’exploitation (I)			394051	451607
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			163461	203088
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5274	2775
Autres achats et charges externes			80808	82573
Impôts, taxes et versements assimilés			6457	6459
Salaires et traitements			97112	126378
Charges sociales			7400	17467
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9777	9578
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16393	16678
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			453	1209
Total des charges d’exploitation (II) 			376588	466205
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17463	-14598
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			85	273
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			85	273
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1008	1101
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1008	1101
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-924	-827
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16539	-15425
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5249			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1875		1875	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7124		1875	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2532	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2532	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7124		-657	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	401260		453755	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	377596		469837	
BENEFICE OU PERTE	23664		-16082	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		130		
Total Immobilisations corporelles		181985		5872
Total Immobilisations financières				
Total Général		182115		5872
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				130
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6094	181763
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			6094	181893
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20	65		85
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	132305	16328	6094	142538
AMORTISSEMENTS Total Général	132325	16393	6094	142623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1272	1272		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	150	150		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	637	637		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3697	3697		
Charges constatées d’avance	4995	4995		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10751	10751		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	126	126		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	89621	17547	72074	
Emprunts et dettes financières divers	5352	5352		
Fournisseurs et comptes rattachés	24179	24179		
Personnel et comptes rattachés	14133	14133		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9509	9509		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	106	106		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	801	801		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7142	7142		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6	6		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	150977	78902	72074	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5310			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18268			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel