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BILAN RESTAURANT DE LA CARPE 2018 Siren 530143148				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23473	18139	5333	7117
Autres immobilisations corporelles	130149	81729	48419	51686
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	153621	99869	53753	58804
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15744		15744	18409
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	16382		16382	10202
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38502		38502	29607
Charges constatées d’avance	4192		4192	2667
TOTAL (II)	74820		74820	60885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	228441	99869	128573	119689
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4900		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1082		21955	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3083		14062	
Subventions d’investissement	5870		7745	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15935		54762	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41826		17195	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23217		4539	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25113		19554	
Dettes fiscales et sociales	22476		23632	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6		6	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	112638		64927	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	128573		119689	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	101097		64927	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	294		169	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	434584		434584	418670
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	434584		434584	418670
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	2170
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3613	6055
Autres produits			8	112
Total des produits d’exploitation (I)			442205	427007
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			186866	172501
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2665	-4397
Autres achats et charges externes			84324	78554
Impôts, taxes et versements assimilés			5626	6083
Salaires et traitements			120995	116697
Charges sociales			26288	27292
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13508	15176
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			969	998
Total des charges d’exploitation (II) 			441240	412903
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			965	14104
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			184	353
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			184	353
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			612	909
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			612	909
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-428	-557
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			536	13547
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1875		1875	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1875		1875	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1875		1875	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-672		1360	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	444264		429235	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	441181		415173	
BENEFICE OU PERTE	3083		14062	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		145165		8457
Total Immobilisations financières				40035
Total Général		145165		48492
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				153621
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			40035	
Total Général			40035	153621
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	86361	13508		99869
AMORTISSEMENTS Total Général	86361	13508		99869
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	50	50		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2833	2833		
Impôts sur les bénéfices	7499	7499		
T. V. A.	1364	1364		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2960			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1675	1675		
Charges constatées d’avance	4192	4192		
TOTAL ETAT DES CREANCES	20574	20574		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	294	294		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	41532	35859	5673	
Emprunts et dettes financières divers	22511	16643	5868	
Fournisseurs et comptes rattachés	25113	25113		
Personnel et comptes rattachés	14264	14264		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6418	6418		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1239	1239		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	555	555		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	706	706		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6	6		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	112638	101097	11541	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	65000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21327			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel