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BILAN QUAY-WEST 2016 Siren 530164953				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	11544	11082	462	2365
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	11544	11082	462	2365
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3450		3450	1544
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	129113		129113	134859
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10653		10653	6277
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	143216		143216	142680
Total général Actif	154760	220147		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			200	200
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			31587	27794
Résultat de l’exercice			4374	3793
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			36160	31787
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			8956	19494
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			34990	43562
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			63571	50203
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			107517	113259
Total général Passif			143678	145046
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs			120103	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	215898		220147	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5184		4140	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	221082		224286	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	73394		80163	
Variation de stock (marchandises)	-1906		-117	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	59732		59550	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2071		2281	
Rémunérations du personnel 	64377		58124	
Charges sociales	15080		13888	
Dotations aux amortissements	1903		2309	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	605		507	
Total des charges d’exploitation	215255		216704	
Résultat d’exploitation	5827		7583	
Produits financiers			2	
Produits exceptionnels				
Charges financières	1082		2181	
Charges exceptionnelles	223		1324	
Impôts sur les bénéfices	148		287	
Bénéfice ou perte	4374		3793	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	23402			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13062			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			11544	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			23402	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13062	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel