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BILAN OPTIQUE VERDUN 2016 Siren 530195619				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1150000		1150000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	154233	46690	107542	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
TOTAL (I)	1304263	46690	1257572	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	188234		188234	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	42728		42728	
Autres créances	29633		29633	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5453		5453	
Charges constatées d’avance	566		565	
TOTAL (II)	266614		266614	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1570876	46690	1524186	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	25000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-64928			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83071			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	93			
TOTAL (I)	43236			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	971058			
Emprunts et dettes financières divers (4)	307357			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86818			
Dettes fiscales et sociales	34120			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	81598			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1480950			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1524186			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1480950			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	46775			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	752419		752419	
Production vendue biens				
Production vendue services	11122		11122	
Chiffres d’affaires nets	763541		763541	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			181	
Total des produits d’exploitation (I)			763721	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			376564	
Variation de stock (marchandises)			-25677	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			125814	
Impôts, taxes et versements assimilés			1471	
Salaires et traitements			85449	
Charges sociales			30885	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31542	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			575	
Total des charges d’exploitation (II) 			626623	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			137099	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			4412	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			971	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			971	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27302	
Différences négatives de change			8	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27310	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26339	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			106348	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23536			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	49			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23585			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23585			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-303			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	764693			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	681621			
BENEFICE OU PERTE	83071			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	13527			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	182			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1150000		
Total Immobilisations corporelles		139168		15064
Total Immobilisations financières		30		
Total Général		1289198		15064
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1150000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				154233
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30
Total Général				1304263
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15149	31542		46690
AMORTISSEMENTS Total Général	15149	31542		46690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				93
Total Provisions réglementées	44	49		93
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	44	49		93
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		49		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	42723			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	308			
T. V. A.	5892			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23433			
Charges constatées d’avance	565			
TOTAL ETAT DES CREANCES	72956	72926	30	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	46775	46775		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	924283	924283		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	86318	86318		
Personnel et comptes rattachés	4679	4679		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8947	8947		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19700	19700		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	794	794		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	307357	307357		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	81598	81598		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1480950	1480950		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	135255			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	60814			
Personnel extérieur à l’entreprise	15892			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14255			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	34952			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	125814			
Taxe professionnelle	172			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1299			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1471			
Montant de la TVA. collectée	150601			
Total TVA. déductible sur biens et services	105042			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2