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BILAN NS CORDONNERIE 2018 Siren 530176213				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	89370		89370	89370
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	63939	41465	22474	10841
Immobilisations financières	349		349	349
Total Actif Immobilisé	153658	41465	112193	100560
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	6032		6032	6491
Avances et acomptes versés sur commandes	391		391	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	5576		5576	2116
Valeurs mobilières de placement	80		80	80
Disponibilités	10135		10135	12293
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	22214		22214	20980
Total général Actif	175872	64744		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			72667	56740
Résultat de l’exercice			12418	15927
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			86085	73667
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			14429	11785
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			21325	16928
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6559		
Autres dettes			12569	19159
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			48322	47872
Total général Passif			134407	121540
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			18243	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	66494		64744	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	32130		35973	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1000			
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	99624		100718	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	25436		18671	
Variation de stock (marchandises)	459		560	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	3108			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	32812		36503	
(dont taxe professionnelle)	890			
Impôts, taxes et versements assimilés	2512		2630	
Rémunérations du personnel 	15233		14030	
Charges sociales	1257		4541	
Dotations aux amortissements	6610		6309	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		1	
Total des charges d’exploitation	84321		83245	
Résultat d’exploitation	15303		17473	
Produits financiers	1			
Produits exceptionnels				
Charges financières	883		1245	
Charges exceptionnelles	134			
Impôts sur les bénéfices	1869		301	
Bénéfice ou perte	12418		15927	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	19725			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6535			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			17569	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			674	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			135415	
Total Immobilisations (Augmentations)			18243	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			19725	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6535	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel