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BILAN MANI LE REFUGE 2014 Siren 530129493				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	130000		130000	130000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26000	19751	6249	11449
Autres immobilisations corporelles	32980	24170	8810	15213
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1700		1700	1555
TOTAL (I)	190680	43921	146759	158217
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4225		4225	3584
Avances et acomptes versés sur commandes	2281		2281	1520
Clients et comptes rattachés	4010		4010	4080
Autres créances	6597		6597	6076
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	376		376	230
Charges constatées d’avance	2370		2370	2584
TOTAL (II)	19859		19859	18073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	210539	43921	166618	176291
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10178		9891	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4615		288	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15893		11278	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	92421		119034	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21630		19555	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13817		8648	
Dettes fiscales et sociales	22825		16343	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33		1433	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	150725		165012	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	166618		176291	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	92066		79591	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6713		7209	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	161931		161931	171199
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	161931		161931	171199
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1800	1200
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			163731	172399
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			56186	55292
Variation de stock (marchandises)			-641	487
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25	39
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			37216	36919
Impôts, taxes et versements assimilés			1859	1392
Salaires et traitements			36688	58297
Charges sociales			9469	13446
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11603	11603
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1299	1107
Total des charges d’exploitation (II) 			153704	178581
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10027	-6183
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				342
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				342
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3795	4293
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3795	4293
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3795	-3951
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6232	-10134
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	124		332	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4		10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	128		10332	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1860		975	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	73			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1934		975	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1805		9357	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-188		-1064	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	163860		183073	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	159245		182785	
BENEFICE OU PERTE	4615		288	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1800		1200	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3331		3404	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1299		1107	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		130000		
Total Immobilisations corporelles		58980		
Total Immobilisations financières		1555		145
Total Général		190535		145
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				130000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				58980
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1700
Total Général				190680
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32318	11603		43921
AMORTISSEMENTS Total Général	32318	11603		43921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1700			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4010			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1780			
T. V. A.	1508			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3309			
Charges constatées d’avance	2370			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14678	14678		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6999	6999		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	85422	26763	58659	
Emprunts et dettes financières divers	591	591		
Fournisseurs et comptes rattachés	13817	13817		
Personnel et comptes rattachés	3190	3190		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17500	17500		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1092	1092		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1042	1042		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21039	21039		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33	33		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	150725	92066	58659	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26078			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel