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BILAN LIEBHERR-COMPONENTS COLMAR SAS 2021 Siren 530107341				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1682994	1611040	71954	171225
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5387899	854003	4533895	4539242
Constructions	40793091	17046258	23746833	25850233
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55756073	43635518	12120554	13949634
Autres immobilisations corporelles	4099735	3038363	1061371	1119103
Immobilisations en cours	1838683		1838683	3188174
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	239336	16856	222480	177035
Autres immobilisations financières	2928		2928	150
TOTAL (I)	109800743	66202041	43598701	48994798
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11024862	1178529	9846333	8712689
En cours de production de biens	2756547	568807	2187739	2285027
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				187898
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	33546		33546	25173
Clients et comptes rattachés	30033430	4597072	25436357	17513117
Autres créances	26219827		26219827	26272789
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2827394		2827394	5252193
Charges constatées d’avance	298911		298911	282544
TOTAL (II)	73194521	6344409	66850111	60531435
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	42		42	3518
TOTAL GENERAL (0 à V)	182995307	72546451	110448855	109529752
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	68000000		68000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	32000000		31000000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-276163		-141542	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-39289377		-40407354	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	60434458		58451102	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14592096		18254963	
Provisions pour charges	791904		884654	
TOTAL (III)	15384001		19139618	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	14000000		15000000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13999294		11358206	
Dettes fiscales et sociales	6344796		5520957	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	282299		52166	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	34626390		31931329	
(V)	4006		7700	
TOTAL GENERAL (I à V)	110448855		109529751	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	34626390		31426890	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	33839723	22086004	55925727	60222184
Production vendue services	-2200	438291	436091	409179
Chiffres d’affaires nets	33837523	22524295	56361818	60631363
				
Production stockée			-242955	-2000889
Production immobilisée			36000	
Subventions d’exploitation			94166	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11843428	6969036
Autres produits			422372	214375
Total des produits d’exploitation (I)			68514830	65813885
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			47947976	47352747
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1307853	3757363
Autres achats et charges externes			27004685	21137828
Impôts, taxes et versements assimilés			432058	1011294
Salaires et traitements			14380156	12186183
Charges sociales			5896719	4944991
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7819068	10017405
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			216441	1530896
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7551488	7395073
Autres charges			821097	760133
Total des charges d’exploitation (II) 			110761837	110093919
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-42247007	-44280034
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			195125	209889
Reprises sur provisions et transferts de charges			5696	9113
Différences positives de change			5937	13629
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			206760	232633
Dotations financières sur amortissements et provisions			16898	5694
Intérêts et charges assimilées			222990	338485
Différences négatives de change			10433	22027
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			250322	47366207
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43562	-133574
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-42203445	-44146460
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	476145		220164	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4250580	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	476145		4470744	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7945		56357	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			15167	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			4597072	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7945		4668597	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	468200		-197853	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2532992		-4204107	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	69197735		70517262	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	108487113		110924616	
BENEFICE OU PERTE	-39289377		-40407354	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		145144	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1649420		33574
Total Immobilisations corporelles		105534310		2341173
Total Immobilisations financières		179363		62901
Total Général		107363094		2437649
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1682994
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				107875483
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				242265
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1478195	132845		1611040
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56887922	7686222		64574145
AMORTISSEMENTS Total Général	58366117	7819068		66185185
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1500
Provisions pour garanties données aux clients				14590554
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				42
Provisions pour pensions et obligations similaires				791904
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	19139618	7551530	11307147	15384001
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2178	16856	2178	16856
Sur stocks et en cours	1530896	216441		1747337
Sur comptes clients	4597072			4597072
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6130146	233297	2178	6361265
TOTAL GENERAL	25269765	7784827	11309325	21745267
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7767929	11030896	
                                             - Financières		16898	5696	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	239336		239336	
Autres immobilisations financières	2928		2928	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30033430	30029190	4240	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2217	2217		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	28462	28462		
Impôts sur les bénéfices	17441028	6357420	11083608	
T. V. A.	491460	491460		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8256660	8256660		
Charges constatées d’avance	298911	298911		
TOTAL ETAT DES CREANCES	56794436	45464324	11330112	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	14000000	14000000		
Fournisseurs et comptes rattachés	13999294	13999294		
Personnel et comptes rattachés	2782860	2782860		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2348165	2348165		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	837450	837450		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	376319	376319		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	282299	282299		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	34626390	34626390		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2223020			
Location, charges locatives et de copropriété	2737574			
Personnel extérieur à l’entreprise	1753305			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	20290784			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	27004685			
Taxe professionnelle	-273405			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	705463			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	432058			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	287			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	287