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BILAN LIEBHERR-COMPONENTS COLMAR SAS 2020 Siren 530107341				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1649420	1478195	171225	260327
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5263784	724541	4539242	4652539
Constructions	40474445	14624211	25850233	27660047
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52934107	38984473	13949634	17768331
Autres immobilisations corporelles	3673799	2554695	1119103	1294283
Immobilisations en cours	3188174		3188174	2128254
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	179213	2178	177035	119419
Autres immobilisations financières	150		150	150
TOTAL (I)	107363094	58368295	48994798	53883353
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9717009	1004319	8712689	12778655
En cours de production de biens	2811604	526576	2285027	4185380
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	187898		187898	815011
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	25173		25173	37586
Clients et comptes rattachés	22110190	4597072	17513117	38539956
Autres créances	26272789		26272789	24957401
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5252193		5252193	4474647
Charges constatées d’avance	282544		282544	136970
TOTAL (II)	66659404	6127968	60531435	85925610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3518		3518	1487
TOTAL GENERAL (0 à V)	174026016	64496264	109529752	139810451
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	68000000		68000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	31000000		45000000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-141542		-111128	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-40407354		-59030415	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	58451102		53858456	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18254963		17159761	
Provisions pour charges	884654		710927	
TOTAL (III)	19139618		17870688	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	15000000		45000000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11358206		16903962	
Dettes fiscales et sociales	5520957		6089765	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	52166		84105	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	31931329		68077834	
(V)	7700		3471	
TOTAL GENERAL (I à V)	109529751		139810450	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	34273051	25949133	60222184	82656994
Production vendue services		409179	409179	319577
Chiffres d’affaires nets	34273050	26358312	60631363	82976571
				
Production stockée			-2000889	-278127
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				5000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6969036	3275037
Autres produits			214375	329189
Total des produits d’exploitation (I)			65813885	86307669
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			47352747	66925991
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3757363	4106671
Autres achats et charges externes			21137828	34484413
Impôts, taxes et versements assimilés			1011294	1080565
Salaires et traitements			12186183	12613643
Charges sociales			4944991	5195528
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10017405	10822349
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1530896	695717
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7395073	13740254
Autres charges			760133	519214
Total des charges d’exploitation (II) 			110093919	150184351
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-44280034	-63876681
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			209889	301952
Reprises sur provisions et transferts de charges			9113	11336
Différences positives de change			13629	7846
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			232633	321135
Dotations financières sur amortissements et provisions			5694	9115
Intérêts et charges assimilées			338485	359669
Différences négatives de change			22027	7933
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			366207	376719
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-133574	-55584
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-44413608	-63932265
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	220164		241626	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4250580			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4470744		241626	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	56357		175831	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15167		20442	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4597072			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4668597		196273	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-197853		45353	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4204107		-4856497	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	70517262		86870432	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	110924616		145900847	
BENEFICE OU PERTE	-40407354		-59030415	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1564721		84698
Total Immobilisations corporelles		100549065		5619735
Total Immobilisations financières		127197		52166
Total Général		102240984		5756599
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1649420
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		618029	16461	105534310
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				179363
Total Général		618029	16461	107363094
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1304394	173800		1478195
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47045608	9843604	1291	56887922
AMORTISSEMENTS Total Général	48350002	10017405	1291	58366117
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1701
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				19137914
Total Provisions pour risques et charges	17870688	7398588	6129661	19139615
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	17870688	7398588	6129661	19139615
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	179213		179213	
Autres immobilisations financières	150		150	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22110190	22109247	943	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1730	1730		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	34604	34604		
Impôts sur les bénéfices	20867694	5959658	14908036	
T. V. A.	532301	532301		
Autres impôts, taxes versements assimilés	232284	232284		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4604173	4604173		
Charges constatées d’avance	282544	282544		
TOTAL ETAT DES CREANCES	48844887	33756545	15088342	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	15000000	15000000		
Fournisseurs et comptes rattachés	11358206	10853767	504439	
Personnel et comptes rattachés	2240833	2240833		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2140351	2140351		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	791734	791734		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	348038	348038		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52166	52166		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	31931329	31426890	504439	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel