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BILAN LIEBHERR-COMPONENTS COLMAR SAS 2018 Siren 530107341				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1426780	1109035	317744	224926
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5263784	497947	4765836	4868490
Constructions	39703026	9932696	29770329	30916725
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47731013	24351190	23379822	24071982
Autres immobilisations corporelles	3158294	1662634	1495659	1170163
Immobilisations en cours	2842476		2842476	1725049
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	72898	6180	66718	
Autres immobilisations financières	150		150	150
TOTAL (I)	100198424	37559685	62638738	62977488
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17581044	961018	16620026	11023425
En cours de production de biens	3959270	428962	3530307	1832002
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1319249		1319249	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7549		7549	1500
Clients et comptes rattachés	11084573	172473	10912099	6686683
Autres créances	23830988		23830988	20196129
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2443741		2443741	3387078
Charges constatées d’avance	21755		21755	51332
TOTAL (II)	60248172	1562454	58685717	43178152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	5156		5156	
TOTAL GENERAL (0 à V)	160451753	39122140	121329612	106155640
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	68000000		68000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	42000000		22000000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-64710		-850711	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-57046418		-46213999	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	52888870		42935289	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5238137		2826738	
Provisions pour charges	456253		358749	
TOTAL (III)	5694390		3185487	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	40000000		47000000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17725226		9457886	
Dettes fiscales et sociales	4090948		2864238	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	930175		712416	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	62746351		60034541	
(V)			322	
TOTAL GENERAL (I à V)	121329612		106155640	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	43660689	558829	44219518	16148587
Production vendue services	49301		49301	59266
Chiffres d’affaires nets	43709990	558829	44268819	16207853
				
Production stockée			3325657	1376966
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6000	4506
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5016780	4200400
Autres produits			394679	267189
Total des produits d’exploitation (I)			53011936	22056915
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			53887438	29616121
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3092012	-4591934
Autres achats et charges externes			33100375	21531717
Impôts, taxes et versements assimilés			829479	899945
Salaires et traitements			11030761	8701761
Charges sociales			4731967	3670122
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10155476	8814331
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1562454	3586465
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3770196	2315006
Autres charges			525929	219913
Total des charges d’exploitation (II) 			116502065	74763451
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-63490129	-52706535
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			290403	178185
Reprises sur provisions et transferts de charges				81
Différences positives de change			6867	20237
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			297271	198504
Dotations financières sur amortissements et provisions			11336	
Intérêts et charges assimilées			374583	311928
Différences négatives de change			3170	16007
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			389090	327936
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-91818	-129431
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-63581948	-52835967
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41517			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41517			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	174264		121461	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12214		3900	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	186479		125361	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-144962		-125361	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6680492		-6747330	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	53350725		22255419	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	110397143		68469419	
BENEFICE OU PERTE	-57046418		-46213999	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1159569		284911
Total Immobilisations corporelles		89330865		10928031
Total Immobilisations financières		150		72898
Total Général		90490585		11285840
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			17700	1426780
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1395307	164994	98698595
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				73048
Total Général		1395307	182694	100198424
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	934643	174392		1109035
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26578454	9981082	115067	36444469
AMORTISSEMENTS Total Général	27513097	10155475	115067	37553505
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				5232981
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				5156
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3185487	3775353	1266450	5694390
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3185487	3775353	1266450	5694390
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2508903		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	72898		72898	
Autres immobilisations financières	150		150	
Clients douteux ou litigieux	206968	206968		
Autres créances clients	10877605	9997614	879991	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500		1500	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9135	9135		
Impôts sur les bénéfices	23307057	4643708	18663349	
T. V. A.	412255	412255		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	101040	101040		
Charges constatées d’avance	21755	21755		
TOTAL ETAT DES CREANCES	35010364	15392476	19617888	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	40000000	19000000		21000000
Fournisseurs et comptes rattachés	17725226	17308798	416428	
Personnel et comptes rattachés	1837851	1837851		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1783062	1783062		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	146773	146773		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	323261	323261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	930175	930175		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	62746351	41329922	416428	21000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	67000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	223			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	223