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BILAN LE STEAKHOUSE 2018 Siren 530134816				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	38747	38747		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	219000		219000	219000
Autres immobilisations incorporelles	25000	19740	5260	7760
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	527168	189138	338030	363593
Installations techniques, matériel et outillage industriels	180944	168339	12605	27252
Autres immobilisations corporelles	124888	114373	10515	18158
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés		1		
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	6000
TOTAL (I)	1121747	530337	591410	641763
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9720		9720	10177
Avances et acomptes versés sur commandes	264		264	1350
Clients et comptes rattachés	1863		1863	2222
Autres créances	65948		65948	54051
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16673		16673	15085
Charges constatées d’avance	1658		1658	8521
TOTAL (II)	96126		96126	91405
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1217874	530337	687537	733168
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	248000		248000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1526		1526	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	28985		28985	
Report à nouveau	-109962		-72022	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22618		-37940	
Subventions d’investissement	2445		2768	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	193612		171317	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	13408		12309	
TOTAL (III)	13408		12309	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	168598		259358	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2530		6832	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	238		50	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	175648		143934	
Dettes fiscales et sociales	119933		135041	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13569		4328	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	480516		549542	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	687537		733168	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	418059		398615	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17571		30537	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	927622		927622	806195
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	927622		927622	806195
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8305	15603
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50666	47981
Autres produits			10	8
Total des produits d’exploitation (I)			986603	869787
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			261102	232139
Variation de stock (marchandises)			456	-75
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			71	168
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			155425	149314
Impôts, taxes et versements assimilés			22704	22562
Salaires et traitements			320916	312795
Charges sociales			76547	69800
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50353	50936
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20732	18579
Autres charges			47405	33645
Total des charges d’exploitation (II) 			955712	889865
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30891	-20078
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8495	11455
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8495	11455
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8495	-11455
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22396	-31533
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	100		1844	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	323		323	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	423		2167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3001		11502	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3001		11502	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2578		-9335	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2800		-2928	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	987026		871954	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	964408		909893	
BENEFICE OU PERTE	22618		-37940	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31033		30398	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	47363		33576	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		38747		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		244000		
Total Immobilisations corporelles		833000		
Total Immobilisations financières		6000		
Total Général		1121747		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				38747
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				244000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				833000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6000
Total Général				1121747
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	38747			38747
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17240	2500		19740
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	423997	47853		471850
AMORTISSEMENTS Total Général	479984	50353		530337
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13408
Total Provisions pour risques et charges	12309	20732	19633	13408
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	12309	20732	19633	13408
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20732	19633	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000	6000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1863	1863		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	191	191		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2750	2750		
Impôts sur les bénéfices	18238	18238		
T. V. A.	21837	21837		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22932	22932		
Charges constatées d’avance	1658	1658		
TOTAL ETAT DES CREANCES	75469	75469		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17672	17672		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	150926	88469	62457	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	175648	175648		
Personnel et comptes rattachés	50171	50171		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37117	37117		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7156	7156		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25489	25489		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2530	2530		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13569	13569		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	480278	417821	62457	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	77750			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	38419		38885	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16515		16811	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	6361		5325	
Autres comptes	94130		88293	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	155425		149314	
Taxe professionnelle	5027		4831	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17677		17731	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22704		22562	
Montant de la TVA. collectée	108467		93382	
Total TVA. déductible sur biens et services	50008		43441	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel