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BILAN FINANCIERE TGO 2021 Siren 530190602				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20196	6361	13835	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	255682	105651	150031	34740
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10801403	365774	10435629	10415629
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11077282	477786	10599496	10450369
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20981		20981	29899
Autres créances	1119551		1119551	1405184
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	254612		254612	254612
Disponibilités	148912		148912	55506
Charges constatées d’avance	1146		1146	7081
TOTAL (II)	1545202		1545202	1752282
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12622484	477786	12144698	12202651
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2257800		2257800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	225780		225780	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5398000		4998000	
Report à nouveau	4210		17203	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	504984		587007	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	235354		185792	
TOTAL (I)	8626129		8271583	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	37870		29072	
TOTAL (III)	37870		29072	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2975298		3385716	
Emprunts et dettes financières divers (4)	123000		155389	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25342		44040	
Dettes fiscales et sociales	131459		52598	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			10881	
Autres dettes	225600		253373	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3480699		3901997	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12144698		12202651	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	123000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	506484		506484	554343
Chiffres d’affaires nets	506484		506484	554343
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39973	45100
Autres produits			12	13
Total des produits d’exploitation (I)			546470	599456
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			161711	223503
Impôts, taxes et versements assimilés			17574	21243
Salaires et traitements			228966	236807
Charges sociales			84156	84277
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33218	13391
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			37870	29072
Autres charges			9	9
Total des charges d’exploitation (II) 			563503	608302
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17034	-8846
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			730000	730000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9331	6640
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			739331	736640
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			68909	83333
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			68909	83333
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			670422	653307
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			653388	644461
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	741		187	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	94		94	
Total des produits exceptionnels (VII)	835		281	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	288000		190000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	49656		49656	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	337656		239701	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-336821		-239420	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-188417		-181965	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1286636		1336377	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	781651		749370	
BENEFICE OU PERTE	504984		587007	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3889		16307
Total Immobilisations corporelles		109645		146037
Total Immobilisations financières		10781403		20000
Total Général		10894937		182344
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20196
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				255682
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10801403
Total Général				11077282
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3889	2472		6361
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	74905	30746		105651
AMORTISSEMENTS Total Général	78794	33218		112012
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				235354
Total Provisions réglementées	185792	49656	94	235354
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				37870
Total Provisions pour risques et charges	29072	37870	29072	37870
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				365774
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	365774			365774
TOTAL GENERAL	580638	87526	29166	638998
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		37870	29072	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		49656	94	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20981	20981		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38409	38409		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	475	475		
Groupe et associés	1077168	1077168		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3500	3500		
Charges constatées d’avance	1146	1146		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1141678	1141678		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2975298	624540	2350758	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	123000			123000
Fournisseurs et comptes rattachés	25342	25342		
Personnel et comptes rattachés	13434	13434		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26532	26532		
Impôts sur les bénéfices	82868	82868		
T.V.A.	2383	2383		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6242	6242		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	225600	225600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3480699	1006941	2350758	123000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	145666			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	555500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel