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BILAN FINANCIERE TGO 2020 Siren 530190602				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3889	3889		316
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	109645	74905	34740	22080
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10781403	365774	10415629	10415629
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10894937	444568	10450369	10438025
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	29899		29899	66347
Autres créances	1405184		1405184	671779
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	254612		254612	254367
Disponibilités	55506		55506	114920
Charges constatées d’avance	7081		7081	6023
TOTAL (II)	1752282		1752282	1113436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12647219	444568	12202651	11551461
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2257800		2257800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	225780		225780	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4998000		4548000	
Report à nouveau	17203		8380	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	587007		658824	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	185792		136230	
TOTAL (I)	8271583		7835014	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	29072		34198	
TOTAL (III)	29072		34198	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3385716		3357144	
Emprunts et dettes financières divers (4)	155389		123000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44040		62794	
Dettes fiscales et sociales	52598		132413	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10881			
Autres dettes	253373		6898	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3901997		3682249	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12202651		11551461	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	864709		673533	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	554343		554343	611455
Chiffres d’affaires nets	554343		554343	611455
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45100	40323
Autres produits			13	16
Total des produits d’exploitation (I)			599456	651794
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			223503	249578
Impôts, taxes et versements assimilés			21243	30294
Salaires et traitements			236807	250683
Charges sociales			84277	89878
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13391	19429
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			29072	34198
Autres charges			9	33
Total des charges d’exploitation (II) 			608302	674095
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8846	-22300
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			730000	1083173
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6640	381
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			736640	1083554
Dotations financières sur amortissements et provisions				365774
Intérêts et charges assimilées			83333	90358
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			83333	456132
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			653307	627422
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			644461	605121
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	187			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	94		94	
Total des produits exceptionnels (VII)	281		94	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		25422	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	190000		-6380	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	49656		49656	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	239701		68697	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-239420		-68604	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-181965		-122306	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1336377		1735442	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	749370		1076618	
BENEFICE OU PERTE	587007		658824	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3889		
Total Immobilisations corporelles		83911		25734
Total Immobilisations financières		10781403		
Total Général		10869203		25734
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3889
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				109645
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10781403
Total Général				10894937
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3573	316		3889
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61831	13075		74905
AMORTISSEMENTS Total Général	65403	13391		78794
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				185792
Total Provisions réglementées	136230	49656	94	185792
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				29072
Total Provisions pour risques et charges	34198	29072	34199	29072
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29899	29899		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	115185	115185		
T. V. A.	54840	54840		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	756	756		
Groupe et associés	1234403	1234403		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7081	7081		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1442164	1442164		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3385716	471428	2914288	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	123000			123000
Fournisseurs et comptes rattachés	44040	44040		
Personnel et comptes rattachés	14527	14527		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26542	26542		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4283	4283		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7246	7246		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10881	10881		
Groupe et associés	32389	32389		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	253373	253373		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3901997	864709	2914288	123000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel