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BILAN FINANCIERE TGO 2018 Siren 530190602				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3889	2277	1612	2909
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	82197	43697	38499	152637
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10781403		10781403	10781403
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10867489	45974	10821515	10936949
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	69322		69322	47051
Autres créances	394997		394997	331865
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	253986		253986	253606
Disponibilités	57578		57578	90234
Charges constatées d’avance	5213		5213	1169
TOTAL (II)	781096		781096	723926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11648585	45974	11602611	11660875
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2257800		2257800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	225780		225780	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4058000		2458000	
Report à nouveau	56025		767	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	642354		1826687	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	86669		36732	
TOTAL (I)	7326628		6805765	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	28166		18866	
TOTAL (III)	28166		18866	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3828572		4414286	
Emprunts et dettes financières divers (4)	241629		233249	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61372		77616	
Dettes fiscales et sociales	115849		103895	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	394		7199	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4247816		4836245	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11602611		11660875	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	767672		884673	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	564106		564106	489199
Chiffres d’affaires nets	564106		564106	489199
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31468	38273
Autres produits			2	8
Total des produits d’exploitation (I)			595576	527481
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			204518	168651
Impôts, taxes et versements assimilés			32334	15919
Salaires et traitements			241769	239095
Charges sociales			90763	89181
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37161	37569
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			28166	18866
Autres charges			17	5
Total des charges d’exploitation (II) 			634728	569285
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-39152	-41805
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			761300	1916000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			380	724
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			761680	1916724
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			105837	76344
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			105837	76344
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			655844	1840380
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			616692	1798576
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	160		34410	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	70000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	70160		34410	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			25731	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	122556			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	49937		36732	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	172493		62463	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-102333		-28053	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-127996		-56164	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1427416		2478614	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	785062		651927	
BENEFICE OU PERTE	642354		1826687	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3889		
Total Immobilisations corporelles		205694		6003
Total Immobilisations financières		10781403		
Total Général		10990986		6003
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3889
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			129500	82197
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10781403
Total Général			129500	10867489
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	980	1296		2277
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53056	35865	45223	43697
AMORTISSEMENTS Total Général	54036	37161	45223	45974
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				86669
Total Provisions réglementées	36732	49937		86669
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				28166
Total Provisions pour risques et charges	18866	28166	18865	28166
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	55598	78103	18865	114835
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28166	18866	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		49937		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	69322	69322		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	243547	243547		
T. V. A.	10208	10208		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	101242	101242		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40000	40000		
Charges constatées d’avance	5213	5213		
TOTAL ETAT DES CREANCES	469531	469531		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3828572	471428	2357144	1000000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	123000			123000
Fournisseurs et comptes rattachés	61372	61372		
Personnel et comptes rattachés	12725	12725		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27290	27290		
Impôts sur les bénéfices	51428	51428		
T.V.A.	6380	6380		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18026	18026		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	118629	118629		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	394	394		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4247816	767672	2357144	1123000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	585714			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	7		8	
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5		5