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BILAN FINANCIERE TGO 2017 Siren 530190602				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3889	980	2909	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	205694	53056	152637	126227
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10781403		10781403	4608125
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10990986	54036	10936949	4734352
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	47051		47051	35535
Autres créances	331865		331865	331662
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	253606		253606	502882
Disponibilités	90234		90234	132542
Charges constatées d’avance	1169		1169	259
TOTAL (II)	723926		723926	1002880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11714911	54036	11660875	5737232
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2257800		2257800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	225780		225780	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2458000		2090000	
Report à nouveau	767		645	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1826687		557099	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	36732			
TOTAL (I)	6805765		5131324	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	18866		20118	
TOTAL (III)	18866		20118	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4414286		228571	
Emprunts et dettes financières divers (4)	233249		199595	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77616		11017	
Dettes fiscales et sociales	103895		46464	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7199		100143	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4836245		585790	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11660875		5737232	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	884673		348504	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	489199		489199	415535
Chiffres d’affaires nets	489199		489199	415535
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38273	27513
Autres produits			8	7
Total des produits d’exploitation (I)			527481	443056
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			168651	113937
Impôts, taxes et versements assimilés			15919	25445
Salaires et traitements			239095	164669
Charges sociales			89181	64483
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37569	25210
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18866	20118
Autres charges			5	3
Total des charges d’exploitation (II) 			569285	413865
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-41805	29191
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1916000	547000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			724	1590
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1916724	548590
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			76344	9316
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			76344	9316
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1840380	539273
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1798576	568464
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34410			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			100000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34410		100000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25731			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			101467	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	36732			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62463		101467	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28053		-1467	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-56164		9898	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2478614		1091645	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	651927		534546	
BENEFICE OU PERTE	1826687		557099	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3889
Total Immobilisations corporelles		142694		63000
Total Immobilisations financières		4608125		6173278
Total Général		4750819		6240167
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3889
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				205694
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10781403
Total Général				10990986
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		980		980
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16467	36589		53056
AMORTISSEMENTS Total Général	16467	37569		54036
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				36732
Total Provisions réglementées		36732		36732
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				18866
Total Provisions pour risques et charges	20118	18866	20119	18866
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	20118	55598	20119	55598
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18866	20118	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		36732		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	47051			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	135136			
T. V. A.	13295			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1916			
Groupe et associés	154100			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27419			
Charges constatées d’avance	1169			
TOTAL ETAT DES CREANCES	380085	380085		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4300000	471428	2357140	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	114286	114286		
Emprunts et dettes financières divers	123000			
Fournisseurs et comptes rattachés	77616	77616		
Personnel et comptes rattachés	13503	13503		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48324	48324		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26362	26362		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15706	15706		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	110249	110249		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7199	7199		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4836245	884673	2357140	1594432
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4300666			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	114286			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel