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BILAN EURL SORECO 2016 Siren 530122985				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	5082	3046	2036	5974
Immobilisations financières	2300		2300	6150
Total Actif Immobilisé	7382	3046	4336	12124
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	9991		9991	5630
Avances et acomptes versés sur commandes	91		91	739
Créances – Clients et comptes rattachés	9866		9866	9904
Créances – Autres	21825		21825	49529
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13411		13411	20195
Caisse				
Charges constatées d’avance	1939		1939	536
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	57121		57121	86533
Total général Actif	64503	62762		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-103220	-115461
Résultat de l’exercice			2466	12241
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-90754	-93220
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			120661	164648
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			15525	12096
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		27		
Autres dettes			16025	15133
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			152211	191877
Total général Passif			61457	98657
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2300	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			6150	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	69894		62762	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	98238		108599	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	6983		750	
Autres produits	5675		7550	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	180790		179661	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	49992		49788	
Variation de stock (marchandises)	-2960		-1053	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	107		40	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	61866		65033	
(dont taxe professionnelle)	2328			
Impôts, taxes et versements assimilés	2651		5236	
Rémunérations du personnel 	60122		49964	
Charges sociales	4387		6714	
Dotations aux amortissements	1142		1510	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	90		1	
Total des charges d’exploitation	177396		177233	
Résultat d’exploitation	3394		2428	
Produits financiers			314	
Produits exceptionnels	7160		9405	
Charges financières	33		118	
Charges exceptionnelles	10183		861	
Impôts sur les bénéfices	-2128		-1072	
Bénéfice ou perte	2466		12241	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	33467			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	20668			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			2300	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			6150	
Total Immobilisations (Valeur brute)			16674	
Total Immobilisations (Augmentations)			2300	
Total Immobilisations (Diminutions)			11592	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			8946	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			6150	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-2796	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			33467	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			20668	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel