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BILAN CREATION ESPACE BUREAU 2018 Siren 530143304				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	417	417		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1575	1575		
Autres immobilisations corporelles	58637	33878	24759	23849
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	117		117	117
TOTAL (I)	60746	35870	24876	23966
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19872		19872	17667
En cours de production de biens	22421		22421	17000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	87372		87372	104100
Autres créances	11417		11417	26892
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	200		200	
Charges constatées d’avance	654		654	1151
TOTAL (II)	141936		141936	166810
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	202682	35870	166812	190776
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-18720		3232	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-44111		-21953	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-57331		-13220	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19870		21828	
Emprunts et dettes financières divers (4)	80300		69151	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80911		65212	
Dettes fiscales et sociales	40847		45247	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2215		2559	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	224143		203996	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	166812		190776	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	213730		192642	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9456		10000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1929		1929	1020
Production vendue biens				
Production vendue services	508929		508929	484457
Chiffres d’affaires nets	510858		510858	485477
				
Production stockée			5421	17000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1467	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			517746	504477
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			193089	205519
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2205	2605
Autres achats et charges externes			213549	166709
Impôts, taxes et versements assimilés			4199	3894
Salaires et traitements			96560	97102
Charges sociales			43163	40532
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9700	9389
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			558055	525750
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-40309	-21273
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			182	291
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			182	291
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-182	-291
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-40491	-21564
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	529		35	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	881		13	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1410		48	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5763		2003	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	334		34	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6097		2037	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4687		-1989	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1067		-1600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	519155		504525	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	563266		526478	
BENEFICE OU PERTE	-44111		-21953	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5598		7498	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		417		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		49602		10610
Total Immobilisations financières		117		
Total Général		50136		10610
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				417
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				60212
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				117
Total Général				60746
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	417			417
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25753	9700		35453
AMORTISSEMENTS Total Général	26170	9700		35870
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	117	117		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	87372	87372		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4734	4734		
T. V. A.	473	473		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6210	6210		
Charges constatées d’avance	654	654		
TOTAL ETAT DES CREANCES	99560	99560		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9456	9456		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	80911	80911		
Personnel et comptes rattachés	8072	8072		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15839	15839		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15263	15263		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1673	1673		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	80300	80300		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2215	2215		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	213730	213730		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	5598		7498	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	159719		116511	
Location, charges locatives et de copropriété	9866		8691	
Personnel extérieur à l’entreprise	693		8191	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	493		55	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	42779		33261	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	213549		166709	
Taxe professionnelle	1906		2110	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2293		1784	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4199		3894	
Montant de la TVA. collectée	77665		73218	
Total TVA. déductible sur biens et services	48630		54621	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2