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BILAN CREATION ESPACE BUREAU 2016 Siren 530143304				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	417	417		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1575	1329	246	574
Autres immobilisations corporelles	48027	15035	32991	30276
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	117		117	117
TOTAL (I)	50136	16782	33355	30967
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20272		20272	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	91817		91817	94139
Autres créances	22124		22124	11301
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				8210
Disponibilités	11953		11953	32541
Charges constatées d’avance	612		612	2231
TOTAL (II)	146778		146778	148422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	196914	16782	180132	179389
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3217		711	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15		30006	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8732		36217	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20660		17991	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35980		15375	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48557		37433	
Dettes fiscales et sociales	65662		67211	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	540		5161	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	171400		143172	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	180132		179389	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	150740		143172	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2222		2222	
Production vendue biens				
Production vendue services	386247		386247	505795
Chiffres d’affaires nets	388469		388469	505795
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			389469	505795
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			137383	186213
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-20272	
Autres achats et charges externes			147298	143936
Impôts, taxes et versements assimilés			4297	8328
Salaires et traitements			76971	83671
Charges sociales			33455	37670
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8981	12146
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			388113	471964
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1356	33831
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			44	64
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44	64
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			497	319
Différences négatives de change			91	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			588	319
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-544	-255
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			812	33575
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3293		29672	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3293		29672	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2010		603	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3391		26293	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5401		26896	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2108		2776	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1311		6345	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	392805		535531	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	392790		505525	
BENEFICE OU PERTE	15		30006	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7464		2488	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			-831	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		417		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		44032		14750
Total Immobilisations financières		117		
Total Général		44566		14750
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				417
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9180	49602
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				117
Total Général			9180	50136
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	417			417
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13182	8981	5798	16365
AMORTISSEMENTS Total Général	13599	8981	5798	16782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	117	117		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	91817			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10449			
T. V. A.	8112			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3563			
Charges constatées d’avance	612			
TOTAL ETAT DES CREANCES	114670	114670		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	48557	48557		
Personnel et comptes rattachés	237	237		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13745	13745		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21659	21659		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	209	209		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	65792	65792		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	540	540		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	150740	150740		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7331			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	27500			
Engagement de crédit-bail mobilier	7464			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	96076		104393	
Location, charges locatives et de copropriété	5784		6753	
Personnel extérieur à l’entreprise	6650			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	523		45	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1520			
Autres comptes	36745		32746	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	147298		143936	
Taxe professionnelle	2369		2598	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1928		5730	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4297		8328	
Montant de la TVA. collectée	77137		83066	
Total TVA. déductible sur biens et services	32513		44934	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3