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BILAN CHAUFFAGE CLIMATISATION PLOMBERIE 13 2021 Siren 530112838				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3000		3000	3000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				1
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9161	8218	943	1609
Autres immobilisations corporelles	60481	18623	41859	29471
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes			5	
Participations évaluées - mise en équivalence			5	
Autres participations			5	
Créances rattachées à des participations		2		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	30
TOTAL (I)	72702	26841	45861	34110
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4520		4520	2255
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	83174		83174	100448
Autres créances	41962		41962	8733
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	189462		189462	286045
Charges constatées d’avance	11489		11489	14533
TOTAL (II)	330606		330606	412015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	403308	26841	376468	446125
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4386		200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	153194			
Report à nouveau			83669	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-19740		83711	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	237839		267579	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5120		9438	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13436		40734	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6110			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37933		49061	
Dettes fiscales et sociales	76030		79312	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	138629		178546	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	376468		446125	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	138629		178546	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	811435		811435	826153
Chiffres d’affaires nets	811435		811435	826153
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-2000	-583
Autres produits			1159	147
Total des produits d’exploitation (I)			810594	825717
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			337829	259350
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2265	-66
Autres achats et charges externes			235498	257458
Impôts, taxes et versements assimilés			4942	4199
Salaires et traitements			185533	166693
Charges sociales			58322	26956
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10252	4700
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			705	119
Total des charges d’exploitation (II) 			830818	719409
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-20224	106307
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			112	162
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			112	162
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-112	-162
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-20336	106145
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-296		637	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			521	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-296		1158	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	296		1508	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-300		23943	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	810594		828383	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	830334		744673	
BENEFICE OU PERTE	-19740		83711	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	33470		30534	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-2000		-583	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3000		
Total Immobilisations corporelles		48752		21973
Total Immobilisations financières		30		30
Total Général		51782		22003
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1084	69642
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60
Total Général			1084	72702
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17672	10252	1084	26841
AMORTISSEMENTS Total Général	17672	10252	1084	26841
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60	60		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	83174	83174		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25668	25668		
T. V. A.	15528	15528		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	765	765		
Charges constatées d’avance	11489	11489		
TOTAL ETAT DES CREANCES	136684	136684		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5120	5120		
Emprunts et dettes financières divers	40	40		
Fournisseurs et comptes rattachés	37933	37933		
Personnel et comptes rattachés	2733	2733		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62979	62979		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8641	8641		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1676	1676		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13396	13396		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	132519	132519		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4582			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	10000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	78027		100177	
Location, charges locatives et de copropriété	58152		57598	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12129		10503	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			806	
Autres comptes	87191		88374	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	235498		257458	
Taxe professionnelle	2354		2317	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2588		1882	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4942		4199	
Montant de la TVA. collectée	79834		90221	
Total TVA. déductible sur biens et services	85441		68696	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel