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BILAN CERTEA 2016 Siren 530130087
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 9000 4450 4550 6350
Fonds commercial 1320000 1320000 1320000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 129557 92732 36825 44140
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 14853 14853 14981
TOTAL (I) 1473410 97182 1376228 1385471
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 880670 880670 846628
Autres créances 16684 16684 11138
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 481900 481900 391627
Charges constatées d’avance 2525 2525 3434
TOTAL (II) 1381780 1381780 1252827
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2855190 97182 2758007 2638298
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 102000 102000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10200 10200
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 884359 681004
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 246090 203356
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1242650 996559
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 878221 1071757
Emprunts et dettes financières divers (4) 37385 30407
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 78438 73508
Dettes fiscales et sociales 331160 328127
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 190153 137940
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1515358 1641739
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2758007 2638298
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 833176 7600021
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 2276431 2242420
Chiffres d’affaires nets 2276431 2242420
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1029
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 355
Autres produits 26339 13442
Total des produits d’exploitation (I) 2303799 2256217
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 539447 531149
Impôts, taxes et versements assimilés 24829 24294
Salaires et traitements 1163670 1161817
Charges sociales 189302 195277
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 15815 22854
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions -5
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 621 1359
Total des charges d’exploitation (II) 1933683 1936749
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 370116 319468
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 5470 3760
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 5470 3760
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 24037 38517
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 24037 38517
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -18567 -34757
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 351549 284711
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 105459 81355
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2309269 2259977
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2063179 2056621
BENEFICE OU PERTE 246090 203356
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 9000
Total Immobilisations corporelles 122858 6699
Total Immobilisations financières 14981
Total Général 1466839 6699
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 9000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 129557
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 128 14853
Total Général 128 1473410
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2650 1800 4450
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 78718 14015 92732
AMORTISSEMENTS Total Général 81368 15815 97182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 2525
TOTAL ETAT DES CREANCES 914733 899880 14853
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 878221 196040 673943
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 78438 78438
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 227538 227538
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1515358 833176 673943 8238
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 193536
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel