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BILAN SPER 2021 Siren 530000041
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 142500 142500 142500
Constructions 1994019 705212 1288807 1369697
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 247095 164664 82431 88861
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 46 46 46
Prêts
Autres immobilisations financières 360 360
TOTAL (I) 2384020 869876 1514144 1601104
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 12999 12999 13512
Autres créances 290244 118864 171380 178204
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 19363 19363 22940
Charges constatées d’avance 21 21 21
TOTAL (II) 322627 118864 203763 214676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2706647 988740 1717907 1815780
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 1000 1000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 100 100
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 36582 36582
Report à nouveau -473288 -432734
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 12007 -40554
Subventions d’investissement 125508 135824
Provisions réglementées
TOTAL (I) -298091 -299782
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1636533 1760342
Emprunts et dettes financières divers (4) 85000 40000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6239 9783
Dettes fiscales et sociales 2247 2247
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 272175 272175
Autres dettes 12609
Produits constatés d’avance (2) 13804 18406
TOTAL (IV) 2015998 2115562
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1717907 1815780
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 159940 159940 145706
Chiffres d’affaires nets 159940 159940 145706
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 1
Total des produits d’exploitation (I) 159941 145706
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 35509 44322
Impôts, taxes et versements assimilés 13090 17815
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 87320 127703
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2535 2535
Total des charges d’exploitation (II) 138454 192374
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 21487 -46668
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 25038 26837
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 25038 26837
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -25037 -26837
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -3550 -73505
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 7241 39312
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 10316 10316
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 17557 49628
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2000 16677
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2000 16677
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 15557 32951
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 177499 195334
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 165492 235888
BENEFICE OU PERTE 12007 -40554
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 2383614
Total Immobilisations financières 46 360
Total Général 2383660 360
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2383614
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 406
Total Général 2384020
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 782556 87320 869876
AMORTISSEMENTS Total Général 782556 87320 869876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation 118864 118864
Total Provisions pour dépréciation 118864 118864
TOTAL GENERAL 118864 118864
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 360 360
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 12999 12999
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 49233 49233
Autres impôts, taxes versements assimilés 3285 3285
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 237726 237726
Charges constatées d’avance 21 21
TOTAL ETAT DES CREANCES 303624 303264 360
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1636533 127595 552269 956669
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 6239 6239
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2247 2247
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 272175 272175
Groupe et associés 85000 85000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 13804 13804
TOTAL – ETAT DES DETTES 2015998 507060 552269 956669
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel