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BILAN SOLOREDAX 2016 Siren 530068311				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				8000
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5105	5105		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3083	1693	1390	966
Autres immobilisations corporelles	39442	10572	28870	12949
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	47630	17370	30260	21915
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3977		3977	2041
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8488		8488	8098
Autres créances	52792		52792	71550
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15584		15584	26005
Charges constatées d’avance	7672		7672	5862
TOTAL (II)	88512		88512	113557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	136142	17370	118772	135473
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-482844		-416876	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	390415		-65968	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-82430		-472844	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles			55	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	71		26044	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2814		2149	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118465		517133	
Dettes fiscales et sociales	79852		58920	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			4017	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	201202		608317	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	118772		135473	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	440		440	617
Production vendue biens				
Production vendue services	645716		645716	636648
Chiffres d’affaires nets	646156		646156	637265
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4274	7029
Autres produits			4	5
Total des produits d’exploitation (I)			650434	644298
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			67	10
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24149	20577
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1935	183
Autres achats et charges externes			420285	492675
Impôts, taxes et versements assimilés			17807	25288
Salaires et traitements			127641	118004
Charges sociales			34494	28336
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4384	2735
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22210	21333
Total des charges d’exploitation (II) 			649102	709141
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1332	-64842
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			397	270
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			397	270
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-397	-270
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			935	-65112
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	395893			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	395893			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6413		857	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6413		857	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	389480		-857	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1046327		644298	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	655913		710267	
BENEFICE OU PERTE	390415		-65968	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	390415		-65968	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5105		
Total Immobilisations corporelles		21796		20729
Total Immobilisations financières				
Total Général		26901		20729
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5105
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				42525
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				47630
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5105			5105
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7881	4384		12265
AMORTISSEMENTS Total Général	12986	4384		17370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8488			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13153			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22348			
Groupe et associés	15770			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1521			
Charges constatées d’avance	7672			
TOTAL ETAT DES CREANCES	68952	68952		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	71	71		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	118465	118465		
Personnel et comptes rattachés	14124	14124		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27073	27073		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2697	2697		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35958	35958		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	198388	198388		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel