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BILAN SARLU MATTIO ENERGIES AUTONOMES 2017 Siren 530055987				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	23000		23000	23000
Immobilisations incorporelles – Autres	24436	24436		
Immobilisations corporelles	37772	28356	9416	12938
Immobilisations financières	1524		1524	1524
Total Actif Immobilisé	86732	52792	33940	37462
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	15343		15343	15348
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	400		400	1650
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17726		17726	16942
Caisse				
Charges constatées d’avance	1791		1791	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	35260		35260	33940
Total général Actif	121992	112783		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			5738	5390
Résultat de l’exercice			127	348
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			6865	6738
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4861	6426
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10579	11940
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		44592		
Autres dettes			46895	46298
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			62335	64663
Total général Passif			69200	71401
Dont immobilisations financières à moins d’un an			1524	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			417	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France	104230		112783	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	905		2268	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	105136		115051	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	39436		45505	
Variation de stock (marchandises)	5		-150	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	42988		42840	
(dont taxe professionnelle)	712			
Impôts, taxes et versements assimilés	3195		2289	
Rémunérations du personnel 	10800		14000	
Charges sociales	3919		5979	
Dotations aux amortissements	3938		3929	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		7	
Total des charges d’exploitation	104283		114399	
Résultat d’exploitation	853		652	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	726		304	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	127		348	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	20699			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12813			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			417	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			86316	
Total Immobilisations (Augmentations)			417	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			20699	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12813	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel