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BILAN SARLU MATTIO ENERGIES AUTONOMES 2015 Siren 530055987				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	23000		23000	23000
Immobilisations incorporelles – Autres	24436	24427	9	936
Immobilisations corporelles	37355	20498	16857	20953
Immobilisations financières	1524		1524	1524
Total Actif Immobilisé	86316	44925	41390	46413
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	15198		15198	15143
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres				18
Valeurs mobilières de placement	8000		8000	10000
Disponibilités	13051		13051	6031
Caisse				
Charges constatées d’avance				500
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	36249		36249	31692
Total général Actif	122564	112030		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			3933	3207
Résultat de l’exercice			1457	726
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			6390	4933
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			12657	18698
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4482	4776
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		44124		
Autres dettes			54110	49698
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			71249	73172
Total général Passif			77639	78105
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	121577		112030	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France			161	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	29		84	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	121606		112275	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	47624		42185	
Variation de stock (marchandises)	-55		-1676	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			35	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	38989		31656	
(dont taxe professionnelle)	673			
Impôts, taxes et versements assimilés	3412		3564	
Rémunérations du personnel 	17300		18100	
Charges sociales	7551		8275	
Dotations aux amortissements	5023		9230	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	15		58	
Total des charges d’exploitation	119865		111425	
Résultat d’exploitation	1741		850	
Produits financiers	210		554	
Produits exceptionnels				
Charges financières	494		678	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1457		726	
Rémunération et avantages personnels non déductibles	17300			
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			86316	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel