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BILAN PATACLE 2016 Siren 530007756				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46562	9312	37250	46562
Autres immobilisations corporelles	134548	15429	119119	112818
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1			
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9000		9000	9000
TOTAL (I)	190110	24741	165369	168380
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				4
Marchandises	7550		7550	146
Avances et acomptes versés sur commandes	1128		1128	
Clients et comptes rattachés	3226		3226	11402
Autres créances	9952		9952	46274
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6988		6988	6359
Charges constatées d’avance	1079		1079	493
TOTAL (II)	29924		29924	64674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	220033	24741	195292	233054
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-98171		-61235	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-52196		-36935	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-135367		-83171	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	129028		160000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	140784		100985	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23873		36287	
Dettes fiscales et sociales	15534		2719	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21440		16234	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	330659		316224	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	195292		233054	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	144649		316224	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2480		2480	900
Production vendue biens				
Production vendue services	187743		187743	
Chiffres d’affaires nets	190223		190223	900
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5064	849
Autres produits			540	381
Total des produits d’exploitation (I)			195827	2130
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			59923	1046
Variation de stock (marchandises)			-7404	-146
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1220	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			62171	35705
Impôts, taxes et versements assimilés			3632	171
Salaires et traitements			76537	
Charges sociales			23699	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24741	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	140
Total des charges d’exploitation (II) 			244526	36916
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-48699	-34787
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				368
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				368
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3498	2517
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3498	2517
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3498	-2149
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-52196	-36935
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	195827		2497	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	248024		39433	
BENEFICE OU PERTE	-52196		-36935	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5064		849	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		159380		21730
Total Immobilisations financières		9000		
Total Général		168380		21730
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				181110
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9000
Total Général				190110
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		24741		24741
AMORTISSEMENTS Total Général		24741		24741
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3226			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3979			
T. V. A.	-2324			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	743			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2907			
Charges constatées d’avance	1079			
TOTAL ETAT DES CREANCES	23257	14257	9000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	129028	31478	97550	
Emprunts et dettes financières divers	88460		88460	
Fournisseurs et comptes rattachés	23873	23873		
Personnel et comptes rattachés	4803	4803		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6688	6688		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3344	3344		
Obligations cautionnées			1	
Autres impôts, taxes et assimilés	699	699		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	52324	52324		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21440	21440		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	330659	144649	186010	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	39800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30972			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	37423		9900	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2029		22224	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	22720		3581	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	62171		35705	
Taxe professionnelle	1169		171	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2463			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3632		171	
Montant de la TVA. collectée	22964			
Total TVA. déductible sur biens et services	8648		4281	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3