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BILAN NOUVEAU MONASTERE 2021 Siren 530053495				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	21102	14977	6125	8685
Immobilisations corporelles	580297	138223	442074	457542
Immobilisations financières	3843		3843	3843
Total Actif Immobilisé	605241	153200	452042	470070
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	6321		6321	6470
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	19345		19345	1216
Créances – Autres	9041		9041	32689
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	201388		201388	148615
Caisse				
Charges constatées d’avance	7501		7501	8251
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	243596		243596	197241
Total général Actif	848837	26005		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			70200	61900
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2077	2077
Réserves réglementées				
Autres réserves			67167	67167
Report à nouveau			-88736	-17200
Résultat de l’exercice			69012	-71535
Provisions réglementées			191668	200332
Total des capitaux propres - Total I			311389	242741
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			295845	312050
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			41703	68577
Fournisseurs et comptes rattachés			10905	18959
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			35043	24231
Produits constatés d’avance			753	753
Total des dettes			384249	424570
Total général Passif			695637	667311
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			268682	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			15856	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export	10602			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	45355		26005	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	272323		116680	
Production stockée				
Production immobilisée	1287		3532	
Subventions d’exploitation reçues	110000		34166	
Autres produits	8277		4669	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	437243		185052	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	28574		9429	
Variation de stock (marchandises)	148		-1938	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	45261		28468	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	85617		80858	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	4569		1344	
Rémunérations du personnel 	169095		97806	
Charges sociales	13618		14015	
Dotations aux amortissements	34634		33876	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	540		61	
Total des charges d’exploitation	382057		263918	
Résultat d’exploitation	55186		-78866	
Produits financiers	4		37	
Produits exceptionnels	16705		10135	
Charges financières	2883		2841	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	69012		-71535	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	34524			
Effectif moyen du personnel	8			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16552			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			14443	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1413	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			589385	
Total Immobilisations (Augmentations)			15856	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			34524	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16552	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel