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BILAN NOUVEAU MONASTERE 2019 Siren 530053495				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	11565	9529	2036	4324
Immobilisations corporelles	523050	76782	446268	382635
Immobilisations financières	3743		3743	3243
Total Actif Immobilisé	538357	86310	452047	390202
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	4532		4532	5783
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	19226		19226	807
Créances – Autres	57157		57157	28951
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60841		60841	165540
Caisse				
Charges constatées d’avance	9002		9002	9752
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	150757		150757	210834
Total général Actif	689114	33114		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			48500	44300
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2077	799
Réserves réglementées				
Autres réserves			67167	59926
Report à nouveau			-1338	-1338
Résultat de l’exercice			-15862	8520
Provisions réglementées			195711	149847
Total des capitaux propres - Total I			296255	262054
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			208910	225118
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			34390	55225
Fournisseurs et comptes rattachés			25871	17816
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			36624	40823
Produits constatés d’avance			753	
Total des dettes			306548	338982
Total général Passif			602803	601035
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			181611	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			90965	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export	7559			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	29829		33114	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	374030		326925	
Production stockée				
Production immobilisée	17410		10716	
Subventions d’exploitation reçues	4000		5875	
Autres produits	21486		40659	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	446755		417290	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	11037		12251	
Variation de stock (marchandises)	1252		-1062	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	63867		58488	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	106133		90004	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2842		2291	
Rémunérations du personnel 	199516		189853	
Charges sociales	56869		42315	
Dotations aux amortissements	27615		19915	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	768		243	
Total des charges d’exploitation	469898		414298	
Résultat d’exploitation	-23143		2992	
Produits financiers	115		115	
Produits exceptionnels	12277		8984	
Charges financières	3164		3383	
Charges exceptionnelles	1948		189	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-15862		8520	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel	8			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16971			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			6475	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			78964	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			5026	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			500	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			447392	
Total Immobilisations (Augmentations)			90965	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16971	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel