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BILAN NOUVEAU MONASTERE 2018 Siren 530053495				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	11565	7241	4324	6611
Immobilisations corporelles	434840	52205	382635	301822
Immobilisations financières	3243		3243	243
Total Actif Immobilisé	449647	59446	390202	308676
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	5783		5783	4722
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	807		807	19965
Créances – Autres	28951		28951	41645
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	165540		165540	197316
Caisse				
Charges constatées d’avance	9752		9752	10503
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	210834		210834	274150
Total général Actif	660481	39965		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			44300	41100
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			799	799
Réserves réglementées				
Autres réserves			59926	59926
Report à nouveau			-1338	-25411
Résultat de l’exercice			8520	24073
Provisions réglementées			149847	104477
Total des capitaux propres - Total I			262054	204964
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			225118	238011
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			55225	44288
Fournisseurs et comptes rattachés			17816	23033
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			40823	72530
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			338982	377862
Total général Passif			601035	582826
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			196731	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			100690	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	6467			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	33114		39965	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	326925		303039	
Production stockée				
Production immobilisée	10716		14334	
Subventions d’exploitation reçues	5875		3000	
Autres produits	40659		55330	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	417290		415668	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	12251		16747	
Variation de stock (marchandises)	-1062		114	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	58488		47671	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	90004		97575	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2291		2161	
Rémunérations du personnel 	189853		181054	
Charges sociales	42315		41508	
Dotations aux amortissements	19915		16232	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	243		281	
Total des charges d’exploitation	414298		403344	
Résultat d’exploitation	2992		12324	
Produits financiers	115		31	
Produits exceptionnels	8984		19669	
Charges financières	3383		3350	
Charges exceptionnelles	189		4602	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	8520		24073	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	40605			
Effectif moyen du personnel	8			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15313			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			67176	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1530	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			19575	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			9409	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			3000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			348957	
Total Immobilisations (Augmentations)			100690	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			40605	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15313	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel