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BILAN NOUVEAU MONASTERE 2016 Siren 530053495				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	11565	2666	8899	7176
Immobilisations corporelles	220129	22132	197997	21731
Immobilisations financières	153		153	
Total Actif Immobilisé	231846	24798	207048	28907
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	4836		4836	3486
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	32637		32637	16187
Créances – Autres	42056		42056	29062
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22617		22617	78799
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	102146		102146	127535
Total général Actif	333992	7765		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			38900	28100
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			799	
Réserves réglementées				
Autres réserves			59926	55398
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-25411	5327
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			74214	88825
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			130282	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			21945	19966
Fournisseurs et comptes rattachés			20144	12153
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			62609	35497
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			234980	67616
Total général Passif			309194	156441
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			91817	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			186304	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	10088		7765	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	241922		268028	
Production stockée				
Production immobilisée	8640			
Subventions d’exploitation reçues	2000		4875	
Autres produits	31644		24044	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	294295		304712	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	7923		7238	
Variation de stock (marchandises)	-1349		-2437	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	43408		42202	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	72786		69014	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2491		2659	
Rémunérations du personnel 	149887		143145	
Charges sociales	32237		32125	
Dotations aux amortissements	8162		7214	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	-236		2833	
Total des charges d’exploitation	315310		303993	
Résultat d’exploitation	-21015		720	
Produits financiers	158		227	
Produits exceptionnels	100		4554	
Charges financières	363			
Charges exceptionnelles	4292		174	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-25411		5327	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	25303			
Effectif moyen du personnel	7			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13926			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			3358	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			620	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			11509	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			170665	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			153	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			45542	
Total Immobilisations (Augmentations)			186304	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			25303	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13926	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel