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BILAN NORD ACCESS 2018 Siren 530025956
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 14200 3153 11047
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 42610 526 42084 3682
Installations techniques, matériel et outillage industriels 97896 58541 39356 50549
Autres immobilisations corporelles 290538 55215 235323 65388
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 24052 24052 6812
TOTAL (I) 469297 117435 351861 126431
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 89424 89424 68286
En cours de production de biens 100300 100300 243651
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1946747 39662 1907084 1918976
Autres créances 375567 375567 454015
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 216688 216688 346758
Charges constatées d’avance 109143 109143 68674
TOTAL (II) 2837868 39662 2798206 3100360
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3307165 157097 3150068 3226791
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 200000 200000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 20000 20000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 451984 283647
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 136073 168337
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 808057 671984
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 25000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 25000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 224653 64896
Emprunts et dettes financières divers (4) 743 747
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1100728 1169924
Dettes fiscales et sociales 595132 573665
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 395755 745575
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2317011 2554807
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3150068 3226791
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2173348 2535162
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1399 2711
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2200 12000
Total Immobilisations corporelles 188823 459070
Total Immobilisations financières 4912 19140
Total Général 195935 490210
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 14200
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 216848 431045
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 24052
Total Général 216848 469297
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2200 953 3153
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 69204 56876 11798 114282
AMORTISSEMENTS Total Général 71404 57829 11798 117435
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 25000
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 25000 25000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 38326 5520 4184 39662
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 38326 5520 4184 39662
TOTAL GENERAL 38326 30520 4184 64662
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 30520 4184
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 24052 24052
Clients douteux ou litigieux 55913 55913
Autres créances clients 1890834 1890834
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 2405 2405
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 3668 3668
Impôts sur les bénéfices 59860 59860
T. V. A. 47314 47314
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 22315 22315
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 240005 240005
Charges constatées d’avance 109143 109143
TOTAL ETAT DES CREANCES 2455509 2455509
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2186 2186
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 222467 78804 143663
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1100728 1100728
Personnel et comptes rattachés 90632 90632
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 177422 177422
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 324062 324062
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3017 3017
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 743 743
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 395755 395755
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2317011 2173348 143663
Emprunts souscrits en cours d’exercice 238000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 76836
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier 468654
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 926009 579492
Location, charges locatives et de copropriété 548497 552240
Personnel extérieur à l’entreprise 621776 709827
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 45807 49363
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 5574 1485
Autres comptes 1158226 886622
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 3305888 2779028
Taxe professionnelle 43852 40227
Autres impôts, taxes et versements assimilés 86580 69848
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 130432 110075
Montant de la TVA. collectée 1365256 1181739
Total TVA. déductible sur biens et services 692500 672576
Effectif moyen du personnel 51
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 51