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BILAN NORD ACCESS 2017 Siren 530025956				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2200	2200		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4000	318	3682	3882
Installations techniques, matériel et outillage industriels	99524	48974	50549	58169
Autres immobilisations corporelles	85299	19912	65388	29960
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				10000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6812		6812	11832
TOTAL (I)	197835	71404	126431	113843
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	68286		68286	34360
En cours de production de biens	243651		243651	97748
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1957302	38326	1918976	1248854
Autres créances	454015		454015	102353
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	346758		346758	393127
Charges constatées d’avance	68674		68674	25715
TOTAL (II)	3138687	38326	3100360	1902157
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3336522	109731	3226791	2016000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		93000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		9300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	283647		169968	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	168337		251379	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	671984		523647	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	64896		98507	
Emprunts et dettes financières divers (4)	747		867	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1169924		691215	
Dettes fiscales et sociales	573665		453617	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	745575		248148	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2554807		1492353	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3226791		2016000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2535162		1441886	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2711			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-8685	10075	1390	55598
Production vendue biens	1506101		1506101	1306565
Production vendue services	4928603	126688	5055291	3419876
Chiffres d’affaires nets	6426020	136763	6562783	4782039
				
Production stockée			145903	87748
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80072	53556
Autres produits			36	16
Total des produits d’exploitation (I)			6788794	4923358
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			972750	450902
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-33926	-24366
Autres achats et charges externes			2779028	2044955
Impôts, taxes et versements assimilés			110075	80289
Salaires et traitements			1826595	1339704
Charges sociales			850773	630404
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28196	24609
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22853	4184
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			81	93
Total des charges d’exploitation (II) 			6556424	4550774
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			232371	372584
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				1
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1419	5457
Différences négatives de change			164	213
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1583	5670
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1583	-5670
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			230787	366914
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	850		5526	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34157		82984	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35007		88510	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6140		2837	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28156		87537	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34296		90374	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	711		-1864	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	63161		113672	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6823801		5011869	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6655464		4760490	
BENEFICE OU PERTE	168337		251379	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	253133		1802	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	80		53556	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	42314		34900	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	36		36	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2200		
Total Immobilisations corporelles		144162		82159
Total Immobilisations financières		5812		1000
Total Général		152174		83159
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37498	188823
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6812
Total Général			37498	197835
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2200			2200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52151	28196	11142	69204
AMORTISSEMENTS Total Général	54351	28196	11142	71404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15473	22853		38326
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15473	22853		38326
TOTAL GENERAL	15473	22853		38326
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22853		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6812		6812	
Clients douteux ou litigieux	45992	45992		
Autres créances clients	1911311	1911311		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	35	35		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9668	9668		
Impôts sur les bénéfices	135624	135624		
T. V. A.	53325	53325		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	255364	255364		
Charges constatées d’avance	68674	68674		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2486804	2479992	6812	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3593	3593		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	61304	41659	19645	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1169924	1169924		
Personnel et comptes rattachés	81311	81311		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	143662	143662		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	319288	319288		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29404	29404		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	747	747		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	745575	745575		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2554807	2535162	19645	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	21600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58129			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	579492		276845	
Location, charges locatives et de copropriété	552240		341542	
Personnel extérieur à l’entreprise	709827		710138	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	49363		74779	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1485		941	
Autres comptes	886622		640711	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2779028		2044955	
Taxe professionnelle	40227		24238	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	69848		56051	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	110075		80289	
Montant de la TVA. collectée	1181739		815296	
Total TVA. déductible sur biens et services	672576		432898	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel