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BILAN NORD ACCESS 2016 Siren 530025956				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2200	2200		26
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4000	118	3882	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	94504	36335	58169	28794
Autres immobilisations corporelles	45658	15697	29960	88166
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	10000		10000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11832		11832	11620
TOTAL (I)	168194	54351	113843	128605
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	34360		34360	9994
En cours de production de biens	97748		97748	10000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1264328	15473	1248854	634442
Autres créances	102520		102520	42590
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	393127		393127	241182
Charges constatées d’avance	25715		25715	7984
TOTAL (II)	1917798	15473	1902324	946193
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2085992	69824	2016167	1074798
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	93000		93000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9300		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	169968		607	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	251379		197160	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	523647		292268	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	98507		122045	
Emprunts et dettes financières divers (4)	867		3818	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	691215		290109	
Dettes fiscales et sociales	453784		293804	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	248148		72753	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1492521		782531	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2016167		1074798	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1442053		706396	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4057	51541	55598	
Production vendue biens	1306565		1306565	1098582
Production vendue services	3142673	277203	3419876	2075813
Chiffres d’affaires nets	4453295	328744	4782039	3174395
				
Production stockée			87748	100
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53556	60277
Autres produits			16	42
Total des produits d’exploitation (I)			4923358	3234814
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			450902	219189
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-24366	-7221
Autres achats et charges externes			2044955	1232767
Impôts, taxes et versements assimilés			80289	43464
Salaires et traitements			1339704	997605
Charges sociales			630404	444364
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24609	22070
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4184	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			93	89
Total des charges d’exploitation (II) 			4550774	2952327
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			372584	282487
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5457	7906
Différences négatives de change			213	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5670	7906
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5670	-7906
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			366914	274581
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5526			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	82984		8865	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	88510		8865	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2837		4587	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	87537		6856	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90374		11443	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1864		-2578	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	113672		74843	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5011869		3243680	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4760490		3046519	
BENEFICE OU PERTE	251379		197160	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1802		15424	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	53556		53896	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	34900		41674	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	36		72	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2200		
Total Immobilisations corporelles		161059		96365
Total Immobilisations financières		9332		2500
Total Général		172591		98865
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			103262	154162
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11832
Total Général			103262	168194
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2174	26		2200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44099	24583	16531	52151
AMORTISSEMENTS Total Général	46273	24609	16531	54351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11289	4184		15473
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11289	4184		15473
TOTAL GENERAL	11289	4184		15473
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4184		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11832			
Clients douteux ou litigieux	18568			
Autres créances clients	1245760			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9668			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5880			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	86956			
Charges constatées d’avance	25715			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1404395	1392563	11832	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	674	674		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	97832	47365	50467	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	691215	691215		
Personnel et comptes rattachés	68817	68817		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121154	121154		
Impôts sur les bénéfices	22903	22903		
T.V.A.	228043	228043		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12868	12868		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	867	867		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	248148	248148		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1492521	1442053	50467	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	87100			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	110454			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			57431	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	276845		68199	
Location, charges locatives et de copropriété	341542		238555	
Personnel extérieur à l’entreprise	710138		404673	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	74779		24314	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	941			
Autres comptes	640711		497025	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2044955		1232767	
Taxe professionnelle	24238		12735	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	56051		30729	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	80289		43464	
Montant de la TVA. collectée	815296		557317	
Total TVA. déductible sur biens et services	432898		247356	
Effectif moyen du personnel	34		24	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	34		24