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BILAN LE DALI 2021 Siren 530061811				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	200210		200210	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	118921	80110	38810	
Immobilisations financières	7175		7175	
Total Actif Immobilisé	326306	80110	246195	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2050		2050	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	19143		19143	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	131497		131497	
Caisse				
Charges constatées d’avance	7030		7030	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	159720		159720	
Total général Actif	486026			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves			30461	
Report à nouveau			126724	
Résultat de l’exercice			43271	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			209256	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			113024	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14109	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		39943		
Autres dettes			69525	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			196659	
Total général Passif			405916	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			80978	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			14000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	455282			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	5349			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	56331			
Autres produits	11924			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	528888			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	135296			
Variation de stock (marchandises)	-440			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	89720			
(dont taxe professionnelle)	1163			
Impôts, taxes et versements assimilés	12425			
Rémunérations du personnel 	189722			
Charges sociales	45119			
Dotations aux amortissements	9444			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	481288			
Résultat d’exploitation	47599			
Produits financiers	42			
Produits exceptionnels	944			
Charges financières	2817			
Charges exceptionnelles	1917			
Impôts sur les bénéfices	580			
Bénéfice ou perte	43271			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	51247			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	24395			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			624	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3425	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			3647	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			6303	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			327147	
Total Immobilisations (Augmentations)			14000	
Total Immobilisations (Diminutions)			14842	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			51247	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			24395	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel