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BILAN LA GAIETE 2021 Siren 530069822				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	210119	210119		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2220000		2220000	2220000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	55217	34876	20340	25860
Installations techniques, matériel et outillage industriels	137706	128930	8775	7011
Autres immobilisations corporelles	97962	88795	9167	12541
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	45		45	45
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	500000		500000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60000		60000	
TOTAL (I)	3281052	462722	2818330	2265458
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17092		17092	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				11941
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				1945
Autres créances	46652		46652	432384
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	449041		449041	1169182
Charges constatées d’avance	930		930	812
TOTAL (II)	513716		513716	1616267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3794768	462722	3332046	3881725
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	110000		110000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11000		11000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	616363		274458	
Report à nouveau	1555923		1555923	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	460109		641904	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2753396		2593287	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	495377		872007	
Emprunts et dettes financières divers (4)	31592		81226	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43478		200958	
Dettes fiscales et sociales	8201		132301	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1945	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	578649		1288438	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3332046		3881725	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	31592			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1578407
Production vendue biens				
Production vendue services			1501724	87
Chiffres d’affaires nets			1501724	1578494
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			134680	42834
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			94759	264287
Autres produits			155	2
Total des produits d’exploitation (I)			1731318	1885617
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				272587
Variation de stock (marchandises)				8448
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			327859	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5150	
Autres achats et charges externes			320840	362449
Impôts, taxes et versements assimilés			15194	13121
Salaires et traitements			358675	279781
Charges sociales			95919	61492
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16848	17945
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24146	449
Total des charges d’exploitation (II) 			1154335	1016275
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			576983	869342
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7702	7245
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7702	7245
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7702	-7244
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			569281	862098
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14309		8562	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14309		8562	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6149		2667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6149		2667	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8160		5895	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	117332		226089	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1745629		1894181	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1285519		1252276	
BENEFICE OU PERTE	460109		641904	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2430119		
Total Immobilisations corporelles		281166		9720
Total Immobilisations financières		45		560000
Total Général		2711331		569720
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2430119
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				290886
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				560045
Total Général				3281052
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	210119			210119
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	235754	16848		252602
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	445873	16848		462722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	500000		500000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	60000		60000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3230	3230		
Impôts sur les bénéfices	14810	14810		
T. V. A.	9033	9033		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19578	19578		
Charges constatées d’avance	930	930		
TOTAL ETAT DES CREANCES	607583	47583	560000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	377	377		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	495000	61281	433718	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43478	43478		
Personnel et comptes rattachés	1931	1931		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1855	1855		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	149	149		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4264	4264		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31592	31592		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	578649	144931	433718	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	376759			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel