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BILAN FIESTA DREAM'S 2019 Siren 530095199				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	6238	3875	2363	31
Immobilisations corporelles	92440	54928	37512	37955
Immobilisations financières	1200		1200	1200
Total Actif Immobilisé	99878	58803	41075	39186
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	53292		53292	47543
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2568		2568	3310
Créances – Autres	4801		4801	1693
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12927		12927	9484
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	73588		73588	62029
Total général Actif	173466	129962		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			4097	
Report à nouveau			31162	31162
Résultat de l’exercice			3828	4097
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			47887	44059
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			15797	20586
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			18653	17190
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		17461		
Autres dettes			32326	19381
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			66776	57157
Total général Passif			114663	101215
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			13980	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	136950		129962	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	30552		25554	
Production stockée				
Production immobilisée	6600		5000	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7734		1093	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	181836		161609	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	68437		62345	
Variation de stock (marchandises)	-5749		-6887	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	733		1012	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	68210		62643	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	921		1421	
Rémunérations du personnel 	26640		18509	
Charges sociales	2918		3047	
Dotations aux amortissements	11968		12600	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	262		296	
Total des charges d’exploitation	174340		154985	
Résultat d’exploitation	7495		6624	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	2718		1939	
Charges exceptionnelles	240		180	
Impôts sur les bénéfices	709		408	
Bénéfice ou perte	3828		4097	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel