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BILAN FIESTA DREAM'S 2018 Siren 530095199				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3538	3507	31	607
Immobilisations corporelles	81283	43328	37955	42243
Immobilisations financières	1200		1200	1200
Total Actif Immobilisé	86021	46835	39186	44050
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	47543		47543	40656
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3310		3310	2468
Créances – Autres	1693		1693	3696
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9484		9484	12822
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	62029		62029	59642
Total général Actif	148050	131993		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			31162	28928
Résultat de l’exercice			4097	2235
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			44059	39962
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			20586	31923
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			17190	16477
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		7878		
Autres dettes			19381	15329
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			57157	63730
Total général Passif			101215	103692
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7736	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	1600			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	129962		131993	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	25554		16226	
Production stockée				
Production immobilisée	5000			
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1093		4683	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	161609		152902	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	62345		60322	
Variation de stock (marchandises)	-6887		1986	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1012		699	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	62643		56640	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1421		1757	
Rémunérations du personnel 	18509		10281	
Charges sociales	3047		5851	
Dotations aux amortissements	12600		11426	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	296		230	
Total des charges d’exploitation	154985		149193	
Résultat d’exploitation	6624		3709	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1939		2266	
Charges exceptionnelles	180		593	
Impôts sur les bénéfices	408		-1385	
Bénéfice ou perte	4097		2235	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel