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BILAN FIESTA DREAM'S 2017 Siren 530095199				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3538	2931	607	1183
Immobilisations corporelles	74891	32648	42243	46478
Immobilisations financières	1200		1200	1200
Total Actif Immobilisé	79629	35579	44050	48861
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	40656		40656	42642
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2468		2468	2277
Créances – Autres	3696		3696	1440
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12822		12822	5772
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	59642		59642	52132
Total général Actif	139271	131519		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			28928	27392
Résultat de l’exercice			2235	1536
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			39962	37728
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			31923	36758
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16477	20684
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		7575		
Autres dettes			15329	5823
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			63730	63265
Total général Passif			103692	100993
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			19051	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6615	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	131993		131519	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	16226		6064	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4683		75	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	152902		137658	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	60322		69960	
Variation de stock (marchandises)	1986		-5434	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	699		913	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	56640		51544	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1757		1142	
Rémunérations du personnel 	10281		546	
Charges sociales	5851		5697	
Dotations aux amortissements	11426		9286	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	230		227	
Total des charges d’exploitation	149193		133882	
Résultat d’exploitation	3709		3776	
Produits financiers			59	
Produits exceptionnels				
Charges financières	2266		2028	
Charges exceptionnelles	593		5	
Impôts sur les bénéfices	-1385		266	
Bénéfice ou perte	2235		1536	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	29704			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	27154			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			6615	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			73014	
Total Immobilisations (Augmentations)			6615	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			29704	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			27154	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel