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BILAN ENES-BARAN 2015 Siren 530054030				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	55000		55000	55000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	6611	5845	766	1946
Immobilisations financières	8037		8037	8037
Total Actif Immobilisé	69648	5845	63803	64983
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	9158		9158	7600
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	5684		5684	6554
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3284		3284	180
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	18127		18127	14334
Total général Actif	87774			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			4000	4000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-7576	-4266
Résultat de l’exercice			-1679	-3310
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-5255	-3576
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				1816
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4560	1367
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		-73749		
Autres dettes			82624	79708
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			87184	82892
Total général Passif			81930	79317
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	180680		181489	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	180680		181490	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	-1558		-620	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	85155		88402	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	60647		60294	
(dont taxe professionnelle)	2014			
Impôts, taxes et versements assimilés	2471		546	
Rémunérations du personnel 	26105		26998	
Charges sociales	7821		7978	
Dotations aux amortissements	1180		1068	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	408		133	
Total des charges d’exploitation	182229		184800	
Résultat d’exploitation	-1549		-3310	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	130			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-1679		-3310	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17745			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8633			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			69648	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			17745	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8633	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel