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BILAN COGEREST 2021 Siren 530061035				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	215	215		
Fonds commercial	45735		45735	45735
Autres immobilisations incorporelles	139190		139190	139190
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	408388	400333	8054	4927
Autres immobilisations corporelles	364325	312864	51461	37448
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	960		960	960
Prêts				
Autres immobilisations financières	14788		14788	14788
TOTAL (I)	973600	713412	260188	243048
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	396782		396782	375449
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	143508	5834	137674	65538
Autres créances	139118		139118	175017
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	219080		219080	83244
Charges constatées d’avance	19503		19503	24787
TOTAL (II)	917991	5834	912157	724035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1891591	719246	1172346	967083
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-287991		-238239	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	121584		-49753	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	73593		-47991	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	21878		11941	
TOTAL (III)	21878		11941	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	300077		348295	
Emprunts et dettes financières divers (4)	62400		90386	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	606922		442412	
Dettes fiscales et sociales	54105		69292	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	53371		52748	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1076875		1003134	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1172346		967083	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	62400			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3696314		3696314	4181558
Production vendue biens	3105		3105	
Production vendue services	4668		4668	2115
Chiffres d’affaires nets	3704088		3704088	4183672
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			355918	1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23590	21185
Autres produits				2
Total des produits d’exploitation (I)			4083598	4206359
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3185181	3395856
Variation de stock (marchandises)			-21333	46991
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			441339	450686
Impôts, taxes et versements assimilés			20051	25505
Salaires et traitements			216099	230601
Charges sociales			63065	67012
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12221	9301
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5834	13061
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2327	
Autres charges			10839	9811
Total des charges d’exploitation (II) 			3935623	4248824
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			147975	-42465
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10113	3915
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10113	3915
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10113	-3915
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			137862	-46381
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3332		15307	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	11941		721	
Total des produits exceptionnels (VII)	15273		16028	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12000		6738	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	19551		11941	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31551		18679	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16278		-2651	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			721	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4098871		4222387	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3977286		4272139	
BENEFICE OU PERTE	121584		-49753	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		185140		
Total Immobilisations corporelles		743352	29361	
Total Immobilisations financières		15748		
Total Général		944239	29361	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		185140		
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		8		
Total Immobilisations corporelles		772713		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		15748		
Total Général		973600		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				21878
Total Provisions pour risques et charges	11941	21878	11941	21878
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13061	5834	13062	5834
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13061	5834	13062	5834
TOTAL GENERAL	25002	27712	25003	27711
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13061		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		11941		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14788		14788	
Clients douteux ou litigieux	7262	7262		
Autres créances clients	136246	136246		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19551	19551		
T. V. A.	30546	30546		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	89021	89021		
Charges constatées d’avance	19503	19503		
TOTAL ETAT DES CREANCES	316917	302129	14788	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	300077	43232	256846	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	606922	606922		
Personnel et comptes rattachés	23015	23015		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22675	22675		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3031	3031		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5384	5384		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	62400	62400		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53376	53371		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1076875	820030	256846	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel