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BILAN COGEREST 2020 Siren 530061035				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	215	215		
Fonds commercial	45735		45735	45735
Autres immobilisations incorporelles	139190		139190	139190
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	402860	397933	4927	8104
Autres immobilisations corporelles	340492	303044	37448	27887
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	960		960	960
Prêts				
Autres immobilisations financières	14788		14788	14788
TOTAL (I)	944239	701191	243048	236664
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	375449		375449	422440
Avances et acomptes versés sur commandes				1000
Clients et comptes rattachés	78599	13061	65538	96870
Autres créances	175017		175017	111557
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	83244		83244	40231
Charges constatées d’avance	24787		24787	19226
TOTAL (II)	737097	13061	724035	691323
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1681336	714253	967083	927988
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-238239		-176468	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-49753		-61770	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-47991		1761	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	11941		721	
TOTAL (III)	11941		721	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	348295		117	
Emprunts et dettes financières divers (4)	90386		98386	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	442412		762609	
Dettes fiscales et sociales	69292		64394	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	52748			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1003133		925505	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	967083		927988	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			827119	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	47906			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4181558		4181558	5547157
Production vendue biens				393
Production vendue services	2115		2115	11343
Chiffres d’affaires nets	4183672		4183672	5558893
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21185	
Autres produits			2	179
Total des produits d’exploitation (I)			4206359	5559072
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3395856	4602139
Variation de stock (marchandises)			46991	3956
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			450686	542137
Impôts, taxes et versements assimilés			25505	24728
Salaires et traitements			230601	337260
Charges sociales			67012	104919
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9301	6477
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13061	5448
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9811	605
Total des charges d’exploitation (II) 			4248824	5627669
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-42465	-68597
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3915	6245
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3915	6245
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3915	-6245
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-46381	-74842
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15307		14915	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	721			
Total des produits exceptionnels (VII)	16028		14915	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6738		1122	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11941		721	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18679		1843	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2651		13071	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	721			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4222387		5573987	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4272139		5635757	
BENEFICE OU PERTE	-49753		-61770	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			8817	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			24141	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		185140		
Total Immobilisations corporelles		734191		15684
Total Immobilisations financières		15748		
Total Général		935078		15684
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				185140
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6523	743352
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15748
Total Général			6523	944239
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	215			215
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	698199	9301	6523	700977
AMORTISSEMENTS Total Général	698414	9301	6523	701191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				11941
Total Provisions pour risques et charges	721	11941	721	11941
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14783	13061	14782	13061
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14783	13061	14782	13061
TOTAL GENERAL	15504	25002	15503	25002
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13061	14783	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		11941	721	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14788		14788	
Clients douteux ou litigieux	15899	15899		
Autres créances clients	62701	62701		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	250	250		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14584	14584		
Impôts sur les bénéfices	31492	31492		
T. V. A.	9071	9071		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	119620	119620		
Charges constatées d’avance	24787	24787		
TOTAL ETAT DES CREANCES	293192	278404	14788	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	47906	47906		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	300000		239700	60300
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	442412	442412		
Personnel et comptes rattachés	34146	34146		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28146	28146		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3161	3161		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3839	3839		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	90386	90386		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52748	52748		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1002744	702744	239700	60300
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10		12	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	10		12