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BILAN COGEREST 2019 Siren 530061035				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	215	215		
Fonds commercial	45735		45735	
Autres immobilisations incorporelles	139190		139190	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	409383	401279	8104	
Autres immobilisations corporelles	324808	296920	27887	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				670080
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	960		960	960
Prêts				
Autres immobilisations financières	14788		14788	
TOTAL (I)	935078	698414	236664	671040
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	422440		422440	
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	1000
Clients et comptes rattachés	111652	14783	96870	58013
Autres créances	111557		111557	378
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40231		40231	3632
Charges constatées d’avance	19226		19226	324
TOTAL (II)	706106	14783	691323	63347
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1641184	713197	927988	734387
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-176468		-160611	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-61770		-15858	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1761		63532	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	721			
TOTAL (III)	721			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	117		65100	
Emprunts et dettes financières divers (4)	98386		590561	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	762609		2298	
Dettes fiscales et sociales	64394		12896	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	925505		670855	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	927988		734387	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	827119		80294	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5547157		5547157	
Production vendue biens	393		393	
Production vendue services	11343		11343	82739
Chiffres d’affaires nets	5558893		5558893	82739
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				9616
Autres produits			179	6
Total des produits d’exploitation (I)			5559072	92361
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4602139	
Variation de stock (marchandises)			3956	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			542137	14955
Impôts, taxes et versements assimilés			24728	7459
Salaires et traitements			337260	50882
Charges sociales			104919	23749
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6477	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5448	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			605	
Total des charges d’exploitation (II) 			5627669	97044
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-68597	-4683
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6245	10725
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6245	10725
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6245	-10725
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-74842	-15408
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14915			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14915			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1122		450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	721			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1843		450	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13071		-450	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5573987		92361	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5635757		108219	
BENEFICE OU PERTE	-61770		-15858	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8817		8805	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			9616	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	24141		23749	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				185140
Total Immobilisations corporelles				734191
Total Immobilisations financières		671040		14788
Total Général		671040		934119
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				185140
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				734191
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			670080	15748
Total Général			670080	935078
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		215		215
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		698199		698199
AMORTISSEMENTS Total Général		698414		698414
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				721
Total Provisions pour risques et charges		721		721
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		14783		14783
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		14783		14783
TOTAL GENERAL		15504		15504
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14783		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		721		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14788		14788	
Clients douteux ou litigieux	22157	22157		
Autres créances clients	89495	89495		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32213	32213		
T. V. A.	18051	18051		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	674	674		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60619	60619		
Charges constatées d’avance	19226	19226		
TOTAL ETAT DES CREANCES	257223	242436	14788	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	117	117		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	762609	762609		
Personnel et comptes rattachés	21175	21175		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18879	18879		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22673	22673		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1667	1667		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	98386	98386		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	925505	925505		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel