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BILAN CAPRISK DEVELOPMENT 2019 Siren 530014497				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40569	12367	28202	34962
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	31117	10402	20715	35337
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	132642	80624	52017	49064
Autres immobilisations corporelles	131941	64825	67116	36013
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7706		7706	10265
TOTAL (I)	343975	168219	175756	165641
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	935231		935231	1115946
Autres créances	68066		68066	222286
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	332007		332007	149596
Charges constatées d’avance	490		490	5943
TOTAL (II)	1335794		1335794	1493771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1679768	168219	1511550	1659412
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	82994		82994	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10628		10628	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-362277		-104104	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	320058		-258174	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	51402		-268655	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5568		24368	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9287		31030	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24080		31093	
Dettes fiscales et sociales	882535		1024113	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	538677		817463	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1460147		1928068	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1511550		1659412	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1460147		1922819	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2900		2900	
Production vendue biens				
Production vendue services	4479270	115025	4594295	4138565
Chiffres d’affaires nets	4482170	115025	4597195	4138565
				
Production stockée				
Production immobilisée				31117
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52991	56857
Autres produits			21	680
Total des produits d’exploitation (I)			4650206	4227219
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2718	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1567
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1248391	794923
Impôts, taxes et versements assimilés			64562	75484
Salaires et traitements			2223697	2604034
Charges sociales			670054	671289
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73573	76280
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7258	160
Total des charges d’exploitation (II) 			4290253	4223737
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			359954	3481
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			200	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			325	4601
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			325	4601
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-125	-4601
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			359829	-1119
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	583		9417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	583		9417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39619		255239	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	736		11232	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40355		266471	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39771		-257054	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4650990		4236635	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4330933		4494809	
BENEFICE OU PERTE	320058		-258174	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21354		60516	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		132718		
Total Immobilisations corporelles		301559		86982
Total Immobilisations financières		10265		741
Total Général		444542		87723
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			61032	71686
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			123958	264583
Prêts et immobilisations financières			3300	
Total Immobilisations financières			3300	7706
Total Général			188290	343975
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	62419	20786	60436	22769
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	216482	52786	123818	145450
AMORTISSEMENTS Total Général	278900	73573	184254	168219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7706	7706		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	935231	935231		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	303	303		
Impôts sur les bénéfices	5200	5200		
T. V. A.	2213	2213		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	593	593		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58757	58757		
Charges constatées d’avance	490	490		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1011493	1011493		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5568	5568		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24080	24080		
Personnel et comptes rattachés	242131	242131		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	325777	325777		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	301368	301368		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13259	13259		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9287	9287		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	538677	538677		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1460147	1460147		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23248			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel